| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 006.00 | 4 943.00 | 6 063.00 | 11 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 253.00 | | 105 253.00 | 105 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 259.00 | 4 943.00 | 111 316.00 | 116 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BZ Autres créances | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 705.00 | | 120 705.00 | 120 705.00 |
CF Disponibilités | 1 886 496.00 | | 1 886 496.00 | 1 886 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 010 765.00 | | 2 010 765.00 | 2 010 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 127 024.00 | 4 943.00 | 2 122 081.00 | 2 127 024.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 9.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 403 182.00 | 403 182.00 | | 403 182.00 |
DH Report à nouveau | 239 464.00 | 444 255.00 | | 239 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 389 853.00 | -24 792.00 | | 1 389 853.00 |
DL TOTAL (I) | 2 050 099.00 | 840 246.00 | | 2 050 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211.00 | 42.00 | | 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 388.00 | 13 236.00 | | 7 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 384.00 | 9 373.00 | | 64 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 982.00 | 22 650.00 | | 71 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 122 081.00 | 862 896.00 | | 2 122 081.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 165.00 | | 155 165.00 | 155 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 165.00 | | 155 165.00 | 155 165.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 878.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 335 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336 074.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 336 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 226 689.00 | | | 1 226 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 226 689.00 | | | 1 226 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 843.00 | | | 57 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 867.00 | | | 57 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 168 822.00 | | | 1 168 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 475.00 | | | 47 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 717 931.00 | 46 641.00 | | 1 717 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 077.00 | 71 433.00 | | 328 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 389 853.00 | -24 792.00 | | 1 389 853.00 |