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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 527.00 | 2 493.00 | 34.00 | 2 527.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 228 829.00 | | 228 829.00 | 228 829.00 |
BF Prêts | 158 063.00 | | 158 063.00 | 158 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 513.00 | 2 493.00 | 450 021.00 | 452 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 900.00 | | 27 900.00 | 27 900.00 |
BZ Autres créances | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 583.00 | | 119 583.00 | 119 583.00 |
CF Disponibilités | 146 264.00 | | 146 264.00 | 146 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 533.00 | | 295 533.00 | 295 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 046.00 | 2 493.00 | 745 553.00 | 748 046.00 |
CU Autres participations | 62 843.00 | | 62 843.00 | 62 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 403 182.00 | | | 403 182.00 |
DH Report à nouveau | 258 146.00 | | | 258 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 861.00 | | | 43 861.00 |
DL TOTAL (I) | 722 789.00 | | | 722 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 349.00 | | | 12 349.00 |
EA Autres dettes | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 764.00 | | | 22 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 553.00 | | | 745 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 764.00 | | | 22 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 173.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139.00 | | | 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 214.00 | | | 98 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 354.00 | | | 54 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 861.00 | | | 43 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 905.00 | | 18 608.00 | 433 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 449 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 527.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 431 379.00 | | 18 608.00 | 431 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 243.00 | 250.00 | | 2 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 243.00 | 250.00 | | 2 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 228 829.00 | | | 228 829.00 |
UP Prêts | 158 063.00 | | | 158 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 253.00 | | | 253.00 |
UX Autres créances clients | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | | | 16.00 |
VB T. V. A. | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
VI Groupe et associés | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139.00 | | | 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 829.00 | 29 685.00 | 387 144.00 | 416 829.00 |
VW T.V.A. | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 764.00 | 22 764.00 | | 22 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 346.00 | | | 346.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
ST Autres comptes | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 265.00 | | | 265.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 422.00 | | | 422.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 826.00 | | | 9 826.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 252.00 | | | 13 252.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |