| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 241.00 | 3 064.00 | 1 177.00 | 4 241.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 337.00 | 3 064.00 | 59 272.00 | 62 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BZ Autres créances | 19 142.00 | | 19 142.00 | 19 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 585.00 | | 120 585.00 | 120 585.00 |
CF Disponibilités | 651 297.00 | | 651 297.00 | 651 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 624.00 | | 803 624.00 | 803 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 960.00 | 3 064.00 | 862 896.00 | 865 960.00 |
CU Autres participations | 57 843.00 | | 57 843.00 | 57 843.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 403 182.00 | 403 182.00 | | 403 182.00 |
DH Report à nouveau | 444 255.00 | 434 199.00 | | 444 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 792.00 | 10 056.00 | | -24 792.00 |
DL TOTAL (I) | 840 246.00 | 865 038.00 | | 840 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 236.00 | 2 473.00 | | 13 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 373.00 | 11 519.00 | | 9 373.00 |
EA Autres dettes | | 1 278.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 650.00 | 15 311.00 | | 22 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 896.00 | 880 349.00 | | 862 896.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 792.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 641.00 | 74 063.00 | | 46 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 433.00 | 64 007.00 | | 71 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 792.00 | 10 056.00 | | -24 792.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 837.00 | 227.00 | | 2 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 837.00 | 227.00 | | 2 837.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 236.00 | 13 236.00 | | 13 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 742.00 | 31 742.00 | | 31 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 995.00 | 31 742.00 | 253.00 | 31 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 650.00 | 22 650.00 | | 22 650.00 |