| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 526.00 | 2 638.00 | 888.00 | 3 526.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 232 033.00 | | 232 033.00 | 232 033.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 654.00 | 2 638.00 | 291 016.00 | 293 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BZ Autres créances | 79 195.00 | | 79 195.00 | 79 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 143.00 | | 120 143.00 | 120 143.00 |
CF Disponibilités | 350 184.00 | | 350 184.00 | 350 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 022.00 | | 581 022.00 | 581 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 676.00 | 2 638.00 | 872 038.00 | 874 676.00 |
CU Autres participations | 57 843.00 | | 57 843.00 | 57 843.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 403 182.00 | 403 182.00 | | 403 182.00 |
DH Report à nouveau | 302 007.00 | 258 146.00 | | 302 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 192.00 | 43 861.00 | | 132 192.00 |
DL TOTAL (I) | 854 981.00 | 722 789.00 | | 854 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 542.00 | 3 412.00 | | 3 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 770.00 | 4 827.00 | | 2 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 063.00 | 12 349.00 | | 9 063.00 |
EA Autres dettes | 1 682.00 | 2 177.00 | | 1 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 057.00 | 22 764.00 | | 17 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 038.00 | 745 553.00 | | 872 038.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 204.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 559.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 806.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 180.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 002.00 | 180.00 | | 5 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144 998.00 | -180.00 | | 144 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 139.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 155.00 | 98 214.00 | | 203 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 963.00 | 54 354.00 | | 70 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 192.00 | 43 861.00 | | 132 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 064.00 | 9 064.00 | | 9 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 981.00 | 110 695.00 | 232 286.00 | 342 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 057.00 | 17 057.00 | | 17 057.00 |