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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 875 705.00 | 317 281.00 | 558 424.00 | 875 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 168.00 | 283 139.00 | 86 030.00 | 369 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 229.00 | 145 108.00 | 52 121.00 | 197 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 550 034.00 | 745 528.00 | 804 506.00 | 1 550 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 133.00 | | 23 133.00 | 23 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 245.00 | | 13 245.00 | 13 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 041 168.00 | 28 793.00 | 1 012 375.00 | 1 041 168.00 |
BZ Autres créances | 175 511.00 | | 175 511.00 | 175 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 548 255.00 | | 1 548 255.00 | 1 548 255.00 |
CF Disponibilités | 581 615.00 | | 581 615.00 | 581 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 646.00 | | 5 646.00 | 5 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 388 573.00 | 28 793.00 | 3 359 780.00 | 3 388 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 938 606.00 | 774 321.00 | 4 164 286.00 | 4 938 606.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 858.00 | | | 31 858.00 |
CU Autres participations | 107 931.00 | | 107 931.00 | 107 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 196 160.00 | 196 160.00 | | 196 160.00 |
DH Report à nouveau | 2 281 771.00 | 1 927 978.00 | | 2 281 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 418.00 | 353 793.00 | | -55 418.00 |
DL TOTAL (I) | 3 082 513.00 | 3 137 931.00 | | 3 082 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 850.00 | 249 472.00 | | 265 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 361.00 | 14 656.00 | | 50 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 110.00 | 1 211.00 | | 4 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 869.00 | 568 020.00 | | 638 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 727.00 | 111 289.00 | | 66 727.00 |
EA Autres dettes | 55 856.00 | 35 758.00 | | 55 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 772.00 | 980 405.00 | | 1 081 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 164 286.00 | 4 118 336.00 | | 4 164 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 251.00 | 801 080.00 | | 904 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 742.00 | | 47 742.00 | 47 742.00 |
FD Production vendue biens | 3 228 667.00 | | 3 228 667.00 | 3 228 667.00 |
FG Production vendue services | 224 535.00 | | 224 535.00 | 224 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 500 943.00 | | 3 500 943.00 | 3 500 943.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 573 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 700 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 464 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 219.00 | |
GE Autres charges | | | 70 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 727 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 636.00 | 110 612.00 | | 2 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 636.00 | 110 612.00 | | 2 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 106.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 106.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 636.00 | 110 506.00 | | 2 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 983.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 680 191.00 | 4 904 906.00 | | 3 680 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 735 609.00 | 4 551 113.00 | | 3 735 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 418.00 | 353 793.00 | | -55 418.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 4 114.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 535 434.00 | | 14 600.00 | 1 535 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 550 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 442 103.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 427 503.00 | | 14 600.00 | 1 427 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 931.00 | | | 107 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 889.00 | 76 639.00 | | 668 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 889.00 | 76 639.00 | | 668 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 82 726.00 | 18 219.00 | 72 153.00 | 82 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 726.00 | 18 219.00 | 72 153.00 | 82 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 726.00 | 18 219.00 | 72 153.00 | 82 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 219.00 | 72 153.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 869.00 | 638 869.00 | | 638 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 822.00 | 35 822.00 | | 35 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 856.00 | 55 856.00 | | 55 856.00 |
UX Autres créances clients | 1 009 310.00 | | | 1 009 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 858.00 | | | 31 858.00 |
VB T. V. A. | 43 404.00 | | | 43 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 850.00 | 87 328.00 | 176 043.00 | 264 850.00 |
VI Groupe et associés | 48 744.00 | 48 744.00 | | 48 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 984.00 | | | 20 984.00 |
VP Divers | 21 376.00 | | | 21 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 711.00 | 22 711.00 | | 22 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 747.00 | | | 89 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 222 325.00 | 1 190 467.00 | 31 858.00 | 1 222 325.00 |
VW T.V.A. | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 663.00 | 900 141.00 | 176 043.00 | 1 077 663.00 |