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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 289.00 | 232.00 | 57.00 | 289.00 |
AP Constructions | 884 396.00 | 394 392.00 | 490 004.00 | 884 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 593 669.00 | 448 025.00 | 145 644.00 | 593 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 134.00 | 203 289.00 | 284 845.00 | 488 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 071 168.00 | 1 045 938.00 | 1 025 231.00 | 2 071 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 226.00 | | 61 226.00 | 61 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 925 910.00 | 190 467.00 | 735 443.00 | 925 910.00 |
BZ Autres créances | 140 792.00 | | 140 792.00 | 140 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 197 933.00 | | 2 197 933.00 | 2 197 933.00 |
CF Disponibilités | 554 395.00 | | 554 395.00 | 554 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 888 661.00 | 190 467.00 | 3 698 195.00 | 3 888 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 959 829.00 | 1 236 404.00 | 4 723 425.00 | 5 959 829.00 |
CR Parts à plus d’un an | 236 339.00 | | | 236 339.00 |
CU Autres participations | 104 681.00 | | 104 681.00 | 104 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 196 160.00 | 196 160.00 | | 196 160.00 |
DH Report à nouveau | 2 476 921.00 | 2 189 136.00 | | 2 476 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 185.00 | 287 785.00 | | 344 185.00 |
DL TOTAL (I) | 3 677 266.00 | 3 333 081.00 | | 3 677 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 856.00 | 249 566.00 | | 188 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 033.00 | 1 445.00 | | 82 033.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 327.00 | 7 334.00 | | 8 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 331.00 | 999 048.00 | | 681 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 132.00 | 80 233.00 | | 59 132.00 |
EA Autres dettes | 26 479.00 | 27 438.00 | | 26 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 660.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 046 159.00 | 1 365 724.00 | | 1 046 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 723 425.00 | 4 698 805.00 | | 4 723 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 944 646.00 | 1 252 675.00 | | 944 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
FD Production vendue biens | 3 471 402.00 | | 3 471 402.00 | 3 471 402.00 |
FG Production vendue services | 335 862.00 | | 335 862.00 | 335 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 812 795.00 | | 3 812 795.00 | 3 812 795.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 841 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 787 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 516 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 156 123.00 | |
GE Autres charges | | | 32 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 926 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 348 300.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 347 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 572.00 | 7 092.00 | | 7 572.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 572.00 | 7 092.00 | | 10 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 211.00 | 7 092.00 | | 3 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -78 593.00 | -112 153.00 | | -78 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 203 074.00 | 4 591 837.00 | | 4 203 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 858 889.00 | 4 304 053.00 | | 3 858 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 185.00 | 287 785.00 | | 344 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 753 352.00 | | 323 411.00 | 1 753 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 595.00 | 2 071 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 595.00 | 1 966 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289.00 | | | 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 651 383.00 | | 320 411.00 | 1 651 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 681.00 | | 3 000.00 | 101 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 922 904.00 | 128 629.00 | 5 596.00 | 922 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87.00 | 145.00 | | 87.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 922 817.00 | 128 484.00 | 5 596.00 | 922 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 293.00 | 156 123.00 | 23 950.00 | 58 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 293.00 | 156 123.00 | 23 950.00 | 58 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 293.00 | 156 123.00 | 23 950.00 | 58 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 156 123.00 | 23 949.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 331.00 | 681 331.00 | | 681 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 875.00 | 13 875.00 | | 13 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 839.00 | 11 839.00 | | 11 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 479.00 | 26 479.00 | | 26 479.00 |
UX Autres créances clients | 689 571.00 | 689 571.00 | | 689 571.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 514.00 | 9 514.00 | | 9 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 236 339.00 | | 236 339.00 | 236 339.00 |
VB T. V. A. | 44 181.00 | 44 181.00 | | 44 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 703.00 | 59 190.00 | 101 513.00 | 160 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 153.00 | 28 153.00 | | 28 153.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 603.00 | | | 87 603.00 |
VP Divers | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 769.00 | 32 769.00 | | 32 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 696.00 | 81 696.00 | | 81 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070 213.00 | 833 874.00 | 236 339.00 | 1 070 213.00 |
VW T.V.A. | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 832.00 | 936 319.00 | 101 513.00 | 1 037 832.00 |