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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 471 526.00 | 257 635.00 | 213 890.00 | 471 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 570 849.00 | 519 435.00 | 51 414.00 | 570 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 515.00 | 214 897.00 | 168 618.00 | 383 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 541 470.00 | 991 967.00 | 549 503.00 | 1 541 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 968.00 | | 42 966.00 | 42 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 516.00 | 32 011.00 | 577 505.00 | 609 516.00 |
BZ Autres créances | 439 788.00 | | 439 788.00 | 439 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 094 296.00 | 939.00 | 2 093 357.00 | 2 094 296.00 |
CF Disponibilités | 1 465 805.00 | | 1 465 805.00 | 1 465 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 657 393.00 | 32 950.00 | 4 624 442.00 | 4 657 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 198 862.00 | 1 024 917.00 | 5 173 945.00 | 6 198 862.00 |
CU Autres participations | 115 581.00 | | 115 581.00 | 115 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 196 160.00 | 196 160.00 | | 196 160.00 |
DH Report à nouveau | 2 460 828.00 | 2 321 109.00 | | 2 460 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 019.00 | 339 722.00 | | 203 019.00 |
DL TOTAL (I) | 3 520 007.00 | 3 516 988.00 | | 3 520 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 259.00 | 289 841.00 | | 192 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 229.00 | 14 241.00 | | 1 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 206.00 | 2 484.00 | | 37 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 995 150.00 | 897 603.00 | | 995 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 924.00 | 92 223.00 | | 83 924.00 |
EA Autres dettes | 344 169.00 | 308 641.00 | | 344 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 653 938.00 | 1 605 032.00 | | 1 653 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 173 945.00 | 5 122 020.00 | | 5 173 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
FD Production vendue biens | 4 660 101.00 | | 4 660 101.00 | 4 660 101.00 |
FG Production vendue services | 450 822.00 | | 450 822.00 | 450 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 111 043.00 | | 5 111 043.00 | 5 111 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 241 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 493 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 932 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 602.00 | |
GE Autres charges | | | 83 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 928 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 511.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | 10 792.00 | | 48.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 282 600.00 | 19 000.00 | | 282 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 282 646.00 | 29 792.00 | | 282 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 875.00 | | | 114 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 241 304.00 | | | 241 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356 179.00 | | | 356 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 534.00 | 29 792.00 | | -73 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 015.00 | 64 447.00 | | 40 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 531 059.00 | 4 627 137.00 | | 5 531 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 328 040.00 | 4 287 415.00 | | 5 328 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 019.00 | 339 722.00 | | 203 019.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 084.00 | 31 084.00 | | 31 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 976 205.00 | | 24 967.00 | 1 976 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 115 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 459 703.00 | 1 541 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 456 703.00 | 1 425 889.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 868 524.00 | | 14 067.00 | 1 868 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 681.00 | | 10 900.00 | 107 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 073 446.00 | 136 810.00 | 218 289.00 | 1 073 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 073 446.00 | 136 810.00 | 218 289.00 | 1 073 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 939.00 | | |
6T Sur comptes clients | 142 262.00 | 20 602.00 | 130 853.00 | 142 262.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 262.00 | 21 541.00 | 130 853.00 | 142 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 262.00 | 21 541.00 | 130 853.00 | 142 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 602.00 | 130 853.00 | |
UG ‐ Financières | | 939.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 995 150.00 | 995 150.00 | | 995 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 692.00 | 30 692.00 | | 30 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 208.00 | 18 208.00 | | 18 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 169.00 | 344 169.00 | | 344 169.00 |
UX Autres créances clients | 576 030.00 | 576 030.00 | | 576 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 486.00 | 33 486.00 | | 33 486.00 |
VB T. V. A. | 72 123.00 | 72 123.00 | | 72 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 304.00 | 83 992.00 | 104 312.00 | 188 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 507.00 | | | 99 507.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 474.00 | 9 474.00 | | 9 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 135.00 | 34 135.00 | | 34 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358 191.00 | 358 191.00 | | 358 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 089.00 | 1 052 089.00 | | 1 052 089.00 |
VW T.V.A. | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 616 733.00 | 1 512 421.00 | 104 312.00 | 1 616 733.00 |