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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | 867 928.00 | 402 133.00 | 465 795.00 | 867 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580 025.00 | 475 652.00 | 104 373.00 | 580 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 572.00 | 195 661.00 | 224 911.00 | 420 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 976 205.00 | 1 073 446.00 | 902 760.00 | 1 976 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 095.00 | | 41 095.00 | 41 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 013 778.00 | 142 262.00 | 871 516.00 | 1 013 778.00 |
BZ Autres créances | 382 596.00 | | 382 596.00 | 382 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 793 669.00 | | 2 793 669.00 | 2 793 669.00 |
CF Disponibilités | 117 313.00 | | 117 313.00 | 117 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 151.00 | | 8 151.00 | 8 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 361 522.00 | 142 262.00 | 4 219 260.00 | 4 361 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 337 727.00 | 1 215 707.00 | 5 122 020.00 | 6 337 727.00 |
CR Parts à plus d’un an | 185 999.00 | | | 185 999.00 |
CU Autres participations | 107 681.00 | | 107 681.00 | 107 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 196 160.00 | 196 160.00 | | 196 160.00 |
DH Report à nouveau | 2 321 106.00 | 2 476 921.00 | | 2 321 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 722.00 | 344 185.00 | | 339 722.00 |
DL TOTAL (I) | 3 516 988.00 | 3 677 266.00 | | 3 516 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 841.00 | 188 856.00 | | 289 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 241.00 | 82 033.00 | | 14 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 484.00 | 8 327.00 | | 2 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 897 603.00 | 681 331.00 | | 897 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 223.00 | 59 132.00 | | 92 223.00 |
EA Autres dettes | 308 641.00 | 26 479.00 | | 308 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 605 032.00 | 1 046 159.00 | | 1 605 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 122 020.00 | 4 723 425.00 | | 5 122 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 416 737.00 | 944 646.00 | | 1 416 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
FD Production vendue biens | 4 004 157.00 | | 4 004 157.00 | 4 004 157.00 |
FG Production vendue services | 451 858.00 | | 451 858.00 | 451 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 456 545.00 | | 4 456 545.00 | 4 456 545.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 557 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 002 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 679 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 077.00 | |
GE Autres charges | | | 26 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 219 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 090.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 792.00 | 7 572.00 | | 10 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | 3 000.00 | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 792.00 | 10 572.00 | | 29 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 361.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 361.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 792.00 | 3 211.00 | | 29 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 447.00 | -78 593.00 | | 64 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 627 137.00 | 4 203 074.00 | | 4 627 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 287 415.00 | 3 858 889.00 | | 4 287 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 722.00 | 344 185.00 | | 339 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 071 168.00 | | 23 306.00 | 2 071 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 269.00 | 1 976 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 289.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 980.00 | 1 868 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289.00 | | | 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 966 199.00 | | 20 306.00 | 1 966 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 681.00 | | 3 000.00 | 104 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 045 938.00 | 145 777.00 | 118 269.00 | 1 045 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232.00 | 57.00 | 289.00 | 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 045 706.00 | 145 720.00 | 117 980.00 | 1 045 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 190 467.00 | 53 077.00 | 101 282.00 | 190 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 467.00 | 53 077.00 | 101 282.00 | 190 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 467.00 | 53 077.00 | 101 282.00 | 190 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 077.00 | 101 282.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 897 603.00 | 897 603.00 | | 897 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 303.00 | 30 303.00 | | 30 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 514.00 | 16 514.00 | | 16 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 641.00 | 308 641.00 | | 308 641.00 |
UX Autres créances clients | 827 779.00 | 827 779.00 | | 827 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 185 999.00 | | 185 999.00 | 185 999.00 |
VB T. V. A. | 62 899.00 | 62 899.00 | | 62 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 800.00 | 99 496.00 | 188 304.00 | 287 800.00 |
VI Groupe et associés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 904.00 | | | 82 904.00 |
VP Divers | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 697.00 | 44 697.00 | | 44 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 401.00 | 311 401.00 | | 311 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 151.00 | 8 151.00 | | 8 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 404 525.00 | 1 218 526.00 | 185 999.00 | 1 404 525.00 |
VW T.V.A. | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 602 547.00 | 1 414 243.00 | 188 304.00 | 1 602 547.00 |