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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 878 138.00 | 341 510.00 | 536 628.00 | 878 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 450.00 | 310 103.00 | 56 347.00 | 366 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 058.00 | 162 612.00 | 41 447.00 | 204 058.00 |
AV Immobilisations en cours | 157 655.00 | | 157 655.00 | 157 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 713 982.00 | 814 224.00 | 899 758.00 | 1 713 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 921.00 | | 27 921.00 | 27 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 145 957.00 | 50 287.00 | 1 095 671.00 | 1 145 957.00 |
BZ Autres créances | 210 082.00 | | 210 082.00 | 210 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 547 339.00 | | 1 547 339.00 | 1 547 339.00 |
CF Disponibilités | 560 312.00 | | 560 312.00 | 560 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 639.00 | | 5 639.00 | 5 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 499 581.00 | 50 287.00 | 3 449 294.00 | 3 499 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 213 563.00 | 864 511.00 | 4 349 052.00 | 5 213 563.00 |
CU Autres participations | 107 681.00 | | 107 681.00 | 107 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 196 160.00 | 196 160.00 | | 196 160.00 |
DH Report à nouveau | 2 226 353.00 | 2 281 771.00 | | 2 226 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 217.00 | -55 418.00 | | -37 217.00 |
DL TOTAL (I) | 3 045 297.00 | 3 082 513.00 | | 3 045 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 020.00 | 265 850.00 | | 314 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 974.00 | 50 361.00 | | 9 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 711.00 | 4 110.00 | | 1 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 830 391.00 | 638 869.00 | | 830 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 388.00 | 66 727.00 | | 68 388.00 |
EA Autres dettes | 79 272.00 | 55 856.00 | | 79 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 303 755.00 | 1 081 772.00 | | 1 303 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 349 052.00 | 4 164 286.00 | | 4 349 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 107 449.00 | 904 251.00 | | 1 107 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 305.00 | | 92 305.00 | 92 305.00 |
FD Production vendue biens | 3 156 215.00 | | 3 156 215.00 | 3 156 215.00 |
FG Production vendue services | 265 052.00 | | 265 052.00 | 265 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 513 572.00 | | 3 513 572.00 | 3 513 572.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 614 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 644 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 523 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 116.00 | |
GE Autres charges | | | 25 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 691 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 731.00 | 2 636.00 | | 6 731.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 231.00 | 2 636.00 | | 9 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 981.00 | 2 636.00 | | 8 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 660 327.00 | 3 680 191.00 | | 3 660 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 697 543.00 | 3 735 609.00 | | 3 697 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 217.00 | -55 418.00 | | -37 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 550 034.00 | | 168 662.00 | 1 550 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | 107 681.00 | 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 250.00 | 4 464.00 | 1 713 982.00 | 250.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 464.00 | 1 606 301.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 442 103.00 | | 168 662.00 | 1 442 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 931.00 | | | 107 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 745 528.00 | 73 160.00 | 4 464.00 | 745 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 745 528.00 | 73 160.00 | 4 464.00 | 745 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 793.00 | 29 116.00 | 7 622.00 | 28 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 793.00 | 29 116.00 | 7 622.00 | 28 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 793.00 | 29 116.00 | 7 622.00 | 28 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 116.00 | 7 622.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 830 391.00 | 830 391.00 | | 830 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 566.00 | 32 566.00 | | 32 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 272.00 | 79 272.00 | | 79 272.00 |
UX Autres créances clients | 997 981.00 | | | 997 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 977.00 | | | 147 977.00 |
VB T. V. A. | 61 065.00 | | | 61 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 522.00 | 116 216.00 | 196 306.00 | 312 522.00 |
VI Groupe et associés | 8 437.00 | 8 437.00 | | 8 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
VP Divers | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 789.00 | 33 789.00 | | 33 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 982.00 | | | 119 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 361 678.00 | 1 361 678.00 | | 1 361 678.00 |
VW T.V.A. | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 044.00 | 1 105 738.00 | 196 306.00 | 1 302 044.00 |