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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 289.00 | 87.00 | 202.00 | 289.00 |
AP Constructions | 881 596.00 | 367 666.00 | 513 930.00 | 881 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558 986.00 | 373 233.00 | 185 753.00 | 558 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 801.00 | 181 919.00 | 28 882.00 | 210 801.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 753 353.00 | 922 905.00 | 830 448.00 | 1 753 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 256.00 | | 41 256.00 | 41 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 854.00 | | 4 854.00 | 4 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 639 555.00 | 58 293.00 | 1 581 262.00 | 1 639 555.00 |
BZ Autres créances | 228 510.00 | | 228 510.00 | 228 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 847 055.00 | | 1 847 055.00 | 1 847 055.00 |
CF Disponibilités | 159 359.00 | | 159 359.00 | 159 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 926 650.00 | 58 293.00 | 3 868 357.00 | 3 926 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 680 002.00 | 981 197.00 | 4 698 805.00 | 5 680 002.00 |
CU Autres participations | 101 681.00 | | 101 681.00 | 101 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 196 160.00 | 196 160.00 | | 196 160.00 |
DH Report à nouveau | 2 189 136.00 | 2 226 353.00 | | 2 189 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 785.00 | -37 217.00 | | 287 785.00 |
DL TOTAL (I) | 3 333 081.00 | 3 045 297.00 | | 3 333 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 566.00 | 314 020.00 | | 249 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 445.00 | 9 974.00 | | 1 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 334.00 | 1 711.00 | | 7 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 999 048.00 | 830 391.00 | | 999 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 233.00 | 68 388.00 | | 80 233.00 |
EA Autres dettes | 27 438.00 | 79 272.00 | | 27 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 660.00 | | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 365 724.00 | 1 303 755.00 | | 1 365 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 698 805.00 | 4 349 052.00 | | 4 698 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 036.00 | | 34 036.00 | 34 036.00 |
FD Production vendue biens | 3 986 432.00 | | 3 986 432.00 | 3 986 432.00 |
FG Production vendue services | 340 233.00 | | 340 233.00 | 340 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 360 700.00 | | 4 360 700.00 | 4 360 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 389 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 145 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 816 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 647.00 | |
GE Autres charges | | | 17 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 411 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 192 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 092.00 | 6 731.00 | | 7 092.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 092.00 | 9 231.00 | | 7 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 092.00 | 8 981.00 | | 7 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -112 153.00 | | | -112 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 591 837.00 | 3 660 327.00 | | 4 591 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 304 053.00 | 3 697 543.00 | | 4 304 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 785.00 | -37 217.00 | | 287 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 814 224.00 | 108 680.00 | | 814 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 87.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 814 224.00 | 108 593.00 | | 814 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 287.00 | 23 647.00 | 15 640.00 | 50 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 287.00 | 23 647.00 | 15 640.00 | 50 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 287.00 | 23 647.00 | 15 640.00 | 50 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 647.00 | 15 641.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 999 048.00 | 999 048.00 | | 999 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 403.00 | 23 403.00 | | 23 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 772.00 | 34 772.00 | | 34 772.00 |
8L Produits constatés d’avance | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 1 479 070.00 | 1 479 070.00 | | 1 479 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160 486.00 | 160 486.00 | | 160 486.00 |
VB T. V. A. | 77 301.00 | 77 301.00 | | 77 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 260.00 | 53 260.00 | | 53 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 306.00 | 75 924.00 | 120 382.00 | 196 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 216.00 | | | 116 216.00 |
VP Divers | 136 454.00 | 136 454.00 | | 136 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 648.00 | 50 648.00 | | 50 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 842.00 | 16 842.00 | | 16 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 878 980.00 | 1 878 980.00 | | 1 878 980.00 |
VW T.V.A. | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 365 723.00 | 1 245 341.00 | 120 382.00 | 1 365 723.00 |