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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 930.00 | -112 580.00 | 350.00 | 112 930.00 |
AH Fonds commercial | 350 388.00 | | 350 388.00 | 350 388.00 |
AP Constructions | 5 674.00 | | 5 674.00 | 5 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 817 418.00 | -2 390 681.00 | 426 737.00 | 2 817 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 848 750.00 | -758 141.00 | 90 609.00 | 848 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 954.00 | | 29 954.00 | 29 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BF Prêts | 73 195.00 | | 73 195.00 | 73 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 567.00 | | 8 567.00 | 8 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 248 355.00 | -3 261 402.00 | 986 954.00 | 4 248 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 256 090.00 | | 256 090.00 | 256 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 198.00 | -7 237.00 | 475 961.00 | 483 198.00 |
BZ Autres créances | 6 067 152.00 | | 6 067 152.00 | 6 067 152.00 |
CF Disponibilités | 11 378.00 | | 11 378.00 | 11 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 573.00 | | 28 573.00 | 28 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 817 817.00 | -7 237.00 | 6 810 580.00 | 6 817 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 094 746.00 | -3 268 639.00 | 7 826 107.00 | 11 094 746.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 300 293.00 | 300 293.00 | | 300 293.00 |
DH Report à nouveau | 4 287 197.00 | 3 808 813.00 | | 4 287 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 169.00 | 478 385.00 | | 395 169.00 |
DK Provisions réglementées | 10 461.00 | 25 077.00 | | 10 461.00 |
DL TOTAL (I) | 5 037 120.00 | 4 656 567.00 | | 5 037 120.00 |
DP Provisions pour risques | 20 722.00 | 51 197.00 | | 20 722.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 990.00 | 22 386.00 | | 28 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 712.00 | 73 583.00 | | 49 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 707.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850 443.00 | 865 215.00 | | 850 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 207.00 | 1 009 745.00 | | 1 045 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 746 795.00 | 707 055.00 | | 746 795.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 587.00 | 4 639.00 | | 34 587.00 |
EA Autres dettes | 62 242.00 | 66 231.00 | | 62 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 739 274.00 | 2 665 591.00 | | 2 739 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 826 107.00 | 7 395 742.00 | | 7 826 107.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 850 443.00 | | | 850 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 170 077.00 | | 8 170 077.00 | 8 170 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 170 077.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 202 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 312 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 482 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 790 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 511 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 049 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 496 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 542 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 857 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 237.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 604.00 | |
GE Autres charges | | | 31 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 963 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 518 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -35 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 183.00 | 15 571.00 | | 15 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 183.00 | 15 571.00 | | 15 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -2 076.00 | | | -2 076.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -567.00 | -357.00 | | -567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2 643.00 | -357.00 | | -2 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 540.00 | 15 214.00 | | 12 540.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 276.00 | -31 626.00 | | 3 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -115 123.00 | -50 320.00 | | -115 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 508 601.00 | 8 688 344.00 | | 8 508 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -8 113 432.00 | -8 209 959.00 | | -8 113 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 169.00 | 478 385.00 | | 395 169.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 197 422.00 | 183 764.00 | | 197 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 994 302.00 | | | 3 994 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 248 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 463 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 671 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 812.00 | | | 451 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 440 269.00 | | | 3 440 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 221.00 | | | 102 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 077.00 | 567.00 | 15 183.00 | 25 077.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 583.00 | 6 604.00 | 30 475.00 | 73 583.00 |
6T Sur comptes clients | 8 342.00 | 7 237.00 | 8 342.00 | 8 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 342.00 | 7 237.00 | 8 342.00 | 8 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 002.00 | 14 408.00 | 54 000.00 | 107 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 841.00 | 38 817.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 567.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 29 954.00 | 29 954.00 | | 29 954.00 |
UP Prêts | 73 195.00 | | | 73 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 716.00 | 111 716.00 | 111 716.00 | 111 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205.00 | 711 797.00 | 712 002.00 | 205.00 |