| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 384.00 | 188 810.00 | 11 575.00 | 200 384.00 |
AH Fonds commercial | 350 388.00 | 350 388.00 | | 350 388.00 |
AP Constructions | 109 512.00 | 10 995.00 | 98 517.00 | 109 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 229 757.00 | 2 930 987.00 | 298 770.00 | 3 229 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 039 453.00 | 968 256.00 | 71 197.00 | 1 039 453.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 29 954.00 | | 29 954.00 | 29 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BF Prêts | 124 293.00 | | 124 293.00 | 124 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 154.00 | | 9 154.00 | 9 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 098 564.00 | 4 449 435.00 | 649 129.00 | 5 098 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 444.00 | | 181 444.00 | 181 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 003 216.00 | 9 037.00 | 2 994 178.00 | 3 003 216.00 |
BZ Autres créances | 3 139 213.00 | 11 523.00 | 3 127 690.00 | 3 139 213.00 |
CF Disponibilités | 148 839.00 | | 148 839.00 | 148 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 626.00 | | 17 626.00 | 17 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 491 959.00 | 20 560.00 | 6 471 398.00 | 6 491 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 590 523.00 | 4 469 996.00 | 7 120 527.00 | 11 590 523.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 5.00 | | |
DG Autres réserves | 300 293.00 | 300 293.00 | | 300 293.00 |
DH Report à nouveau | 3 946 335.00 | 4 268 074.00 | | 3 946 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 640.00 | -321 739.00 | | 193 640.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DL TOTAL (I) | 4 514 268.00 | 4 290 628.00 | | 4 514 268.00 |
DP Provisions pour risques | 134 756.00 | 8 641.00 | | 134 756.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 914.00 | 25 331.00 | | 21 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 670.00 | 33 972.00 | | 156 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 618.00 | 518 472.00 | | 448 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 811.00 | 921 324.00 | | 89 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 954 629.00 | 942 682.00 | | 954 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 715 597.00 | 691 785.00 | | 715 597.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 226.00 | 11 678.00 | | 13 226.00 |
EA Autres dettes | 225 420.00 | 88 122.00 | | 225 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 286.00 | 25 102.00 | | 2 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 449 588.00 | 3 199 164.00 | | 2 449 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 120 527.00 | 7 523 765.00 | | 7 120 527.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 246 550.00 | | 2 246 550.00 | 2 246 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 246 550.00 | | 2 246 550.00 | 2 246 550.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 861 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 177 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 429 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 515 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 791 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 031 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 269.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 350 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 560.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 134 756.00 | |
GE Autres charges | | | 26 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 866 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -689 312.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 878 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 800.00 | 72 068.00 | | 10 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 800.00 | 72 068.00 | | 10 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 836.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 000.00 | 50 352.00 | | 16 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 000.00 | 65 188.00 | | 16 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 200.00 | 6 879.00 | | -5 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 762.00 | -10 832.00 | | -11 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 070 075.00 | 6 991 723.00 | | 7 070 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 876 435.00 | 7 313 461.00 | | 6 876 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 640.00 | -321 739.00 | | 193 640.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 888 682.00 | | 209 882.00 | 4 888 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 098 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 381 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545 256.00 | | 5 516.00 | 545 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 190 179.00 | | 191 732.00 | 4 190 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 248.00 | | 12 633.00 | 153 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 970 832.00 | 128 216.00 | | 3 970 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 112.00 | 16 697.00 | | 172 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 798 719.00 | 111 519.00 | | 3 798 719.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 972.00 | 134 756.00 | 12 058.00 | 33 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 972.00 | 134 756.00 | 12 058.00 | 33 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 448 618.00 | 448 618.00 | | 448 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 954 629.00 | 954 629.00 | | 954 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 847.00 | 189 847.00 | | 189 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 262.00 | 290 262.00 | | 290 262.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 226.00 | 13 226.00 | | 13 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 301.00 | 183 301.00 | | 183 301.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 954.00 | | 29 954.00 | 29 954.00 |
UP Prêts | 124 293.00 | | 124 293.00 | 124 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 154.00 | | 9 154.00 | 9 154.00 |
UX Autres créances clients | 3 003 216.00 | 3 003 216.00 | | 3 003 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 042.00 | 41 042.00 | | 41 042.00 |
VB T. V. A. | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VC Groupe et associés | 2 765 671.00 | 2 765 671.00 | | 2 765 671.00 |
VI Groupe et associés | 46 031.00 | 46 031.00 | | 46 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 546.00 | | | 154 546.00 |
VP Divers | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 028.00 | 81 028.00 | | 81 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 871.00 | 321 871.00 | | 321 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 626.00 | 17 626.00 | | 17 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 323 456.00 | 6 160 055.00 | 163 401.00 | 6 323 456.00 |
VW T.V.A. | 154 460.00 | 154 460.00 | | 154 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 363 689.00 | 2 363 689.00 | | 2 363 689.00 |