| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 958.00 | 150 778.00 | 37 180.00 | 187 958.00 |
AH Fonds commercial | 350 388.00 | | 350 388.00 | 350 388.00 |
AN Terrains | 44 128.00 | 767.00 | 43 361.00 | 44 128.00 |
AP Constructions | 3 074 379.00 | 2 790 523.00 | 283 856.00 | 3 074 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 962 295.00 | 905 933.00 | 56 361.00 | 962 295.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 29 954.00 | | 29 954.00 | 29 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BF Prêts | 102 078.00 | | 102 078.00 | 102 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 544.00 | | 7 544.00 | 7 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 760 203.00 | 3 848 002.00 | 912 201.00 | 4 760 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 236 796.00 | | 236 796.00 | 236 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 982.00 | 14 680.00 | 419 302.00 | 433 982.00 |
BZ Autres créances | 5 217 139.00 | | 5 217 139.00 | 5 217 139.00 |
CF Disponibilités | 133 129.00 | | 133 129.00 | 133 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 692.00 | | 36 692.00 | 36 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 057 738.00 | 14 680.00 | 6 043 057.00 | 6 057 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 817 941.00 | 3 862 682.00 | 6 955 259.00 | 10 817 941.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 5.00 | | |
DG Autres réserves | 300 293.00 | 300 293.00 | | 300 293.00 |
DH Report à nouveau | 4 683 242.00 | 4 683 027.00 | | 4 683 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -415 168.00 | 111 715.00 | | -415 168.00 |
DL TOTAL (I) | 4 612 366.00 | 5 139 035.00 | | 4 612 366.00 |
DP Provisions pour risques | 35 310.00 | 48 976.00 | | 35 310.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 695.00 | 26 677.00 | | 26 695.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 005.00 | 75 653.00 | | 62 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430.00 | | | 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 807.00 | 1 390 383.00 | | 550 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156 833.00 | 257 310.00 | | 156 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 856 698.00 | 1 091 015.00 | | 856 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554 540.00 | 616 543.00 | | 554 540.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 091.00 | 64 195.00 | | 84 091.00 |
EA Autres dettes | 77 488.00 | 87 562.00 | | 77 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 280 887.00 | 3 507 008.00 | | 2 280 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 955 259.00 | 8 721 696.00 | | 6 955 259.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 152 464.00 | | 6 152 464.00 | 6 152 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 152 464.00 | | 6 152 464.00 | 6 152 464.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 603 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 798 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 240 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 152 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 388 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 335 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 823 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 680.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18.00 | |
GE Autres charges | | | 40 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 172 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -373 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -392 332.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 052.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 052.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 287.00 | 105 000.00 | | 30 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 287.00 | 105 000.00 | | 30 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 287.00 | -102 948.00 | | -30 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 451.00 | -4 865.00 | | -7 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 814 706.00 | 7 785 154.00 | | 6 814 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 229 874.00 | 7 673 439.00 | | 7 229 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -415 168.00 | 111 715.00 | | -415 168.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 608 640.00 | | 151 563.00 | 4 608 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 760 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 538 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 080 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 526 926.00 | | 11 420.00 | 526 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 951 052.00 | | 129 749.00 | 3 951 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 662.00 | | 10 394.00 | 130 662.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 702 888.00 | 145 114.00 | | 3 702 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 045.00 | 17 733.00 | | 133 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 569 843.00 | 127 381.00 | | 3 569 843.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 653.00 | 18.00 | 13 666.00 | 75 653.00 |
6T Sur comptes clients | 9 308.00 | 14 680.00 | 9 308.00 | 9 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 308.00 | 14 680.00 | 9 308.00 | 9 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 961.00 | 14 698.00 | 22 974.00 | 84 961.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550 807.00 | 129 523.00 | 314 874.00 | 550 807.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 856 698.00 | 856 698.00 | | 856 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 769.00 | 194 769.00 | | 194 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 342.00 | 263 342.00 | | 263 342.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 091.00 | 84 091.00 | | 84 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 321.00 | 234 321.00 | | 234 321.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 954.00 | | 29 954.00 | 29 954.00 |
UP Prêts | 102 078.00 | | 102 078.00 | 102 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 544.00 | | 7 544.00 | 7 544.00 |
UX Autres créances clients | 433 982.00 | 433 982.00 | | 433 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VB T. V. A. | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VC Groupe et associés | 4 782 429.00 | 4 782 429.00 | | 4 782 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 839 550.00 | | | 839 550.00 |
VP Divers | 189 409.00 | 189 409.00 | | 189 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 483.00 | 83 483.00 | | 83 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 806.00 | 241 806.00 | | 241 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 692.00 | 36 692.00 | | 36 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 827 389.00 | 5 687 813.00 | 139 576.00 | 5 827 389.00 |
VW T.V.A. | 12 946.00 | 12 946.00 | | 12 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 280 887.00 | 1 859 603.00 | 314 874.00 | 2 280 887.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | 87.00 | | 75.00 |