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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 504.00 | 124 134.00 | 2 369.00 | 126 504.00 |
AH Fonds commercial | 350 388.00 | | 350 388.00 | 350 388.00 |
AP Constructions | 5 674.00 | | 5 674.00 | 5 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 909 844.00 | 2 536 129.00 | 373 715.00 | 2 909 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 930 770.00 | 794 439.00 | 136 331.00 | 930 770.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 954.00 | | 29 954.00 | 29 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BF Prêts | 84 167.00 | | 84 167.00 | 84 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 567.00 | | 8 567.00 | 8 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 447 349.00 | 3 454 702.00 | 992 646.00 | 4 447 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 278 163.00 | | 278 163.00 | 278 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 464.00 | 16 131.00 | 462 333.00 | 478 464.00 |
BZ Autres créances | 6 457 036.00 | | 6 457 036.00 | 6 457 036.00 |
CF Disponibilités | 29 884.00 | | 29 884.00 | 29 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 558.00 | | 36 558.00 | 36 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 280 105.00 | 16 131.00 | 7 263 974.00 | 7 280 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 727 454.00 | 3 470 833.00 | 8 256 620.00 | 11 727 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 300 293.00 | 300 293.00 | | 300 293.00 |
DH Report à nouveau | 4 682 367.00 | 4 287 197.00 | | 4 682 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 160.00 | 395 169.00 | | 193 160.00 |
DK Provisions réglementées | 2 052.00 | 10 461.00 | | 2 052.00 |
DL TOTAL (I) | 5 221 872.00 | 5 037 120.00 | | 5 221 872.00 |
DP Provisions pour risques | 32 846.00 | 20 722.00 | | 32 846.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 687.00 | 28 990.00 | | 28 687.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 533.00 | 49 712.00 | | 61 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 218 560.00 | 850 443.00 | | 1 218 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 974 962.00 | 1 045 207.00 | | 974 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 664 362.00 | 746 795.00 | | 664 362.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 421.00 | 34 587.00 | | 36 421.00 |
EA Autres dettes | 78 910.00 | 62 242.00 | | 78 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 973 215.00 | 2 739 274.00 | | 2 973 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 256 620.00 | 7 826 107.00 | | 8 256 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 861 418.00 | 1 889 037.00 | | 1 861 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 743 218.00 | | 7 743 218.00 | 7 743 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 743 218.00 | | 7 743 218.00 | 7 743 218.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 173 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 010 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 399 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 371 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 405 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 472 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 850 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 131.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 46 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 789 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 724.00 | 15 183.00 | | 8 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 724.00 | 15 183.00 | | 8 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 076.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 315.00 | 567.00 | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 2 643.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 409.00 | 12 540.00 | | 8 409.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -2 530.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 864.00 | 114 377.00 | | 15 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 032 850.00 | 8 508 601.00 | | 8 032 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 839 689.00 | 8 113 432.00 | | 7 839 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 160.00 | 395 169.00 | | 193 160.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 208 480.00 | 197 422.00 | | 208 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 248 355.00 | | | 4 248 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 447 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 970 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 846 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 671 842.00 | | | 3 671 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 196.00 | | | 113 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 461.00 | 315.00 | 8 724.00 | 10 461.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 712.00 | 30 000.00 | 18 179.00 | 49 712.00 |
6T Sur comptes clients | 7 237.00 | 16 131.00 | 7 237.00 | 7 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 410.00 | 46 446.00 | 34 140.00 | 67 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 446.00 | 25 416.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 315.00 | 8 724.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | | | 86.00 |