| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 538.00 | 133 045.00 | 43 493.00 | 176 538.00 |
AH Fonds commercial | 350 388.00 | | 350 388.00 | 350 388.00 |
AP Constructions | 5 674.00 | | 5 674.00 | 5 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 986 690.00 | 2 694 279.00 | 292 412.00 | 2 986 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 958 688.00 | 875 564.00 | 83 124.00 | 958 688.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 954.00 | | 29 954.00 | 29 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BF Prêts | 91 684.00 | | 91 684.00 | 91 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 544.00 | | 7 544.00 | 7 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 608 640.00 | 3 702 888.00 | 905 752.00 | 4 608 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 249 046.00 | | 249 046.00 | 249 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 377.00 | 9 308.00 | 419 068.00 | 428 377.00 |
BZ Autres créances | 7 065 920.00 | | 7 065 920.00 | 7 065 920.00 |
CF Disponibilités | 49 054.00 | | 49 054.00 | 49 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 857.00 | | 32 857.00 | 32 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 825 253.00 | 9 308.00 | 7 815 944.00 | 7 825 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 433 892.00 | 3 712 196.00 | 8 721 696.00 | 12 433 892.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 300 293.00 | 300 293.00 | | 300 293.00 |
DH Report à nouveau | 4 683 027.00 | 4 682 367.00 | | 4 683 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 715.00 | 193 160.00 | | 111 715.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 052.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 139 035.00 | 5 221 872.00 | | 5 139 035.00 |
DP Provisions pour risques | 48 976.00 | 32 846.00 | | 48 976.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 677.00 | 28 687.00 | | 26 677.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 653.00 | 61 533.00 | | 75 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 390 383.00 | 1 218 560.00 | | 1 390 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 257 310.00 | | | 257 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 091 015.00 | 974 963.00 | | 1 091 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616 543.00 | 664 362.00 | | 616 543.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 195.00 | 36 421.00 | | 64 195.00 |
EA Autres dettes | 87 562.00 | 78 910.00 | | 87 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 507 008.00 | 2 973 215.00 | | 3 507 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 721 696.00 | 8 256 620.00 | | 8 721 696.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 450 678.00 | | 7 450 678.00 | 7 450 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 450 677.00 | | 7 450 678.00 | 7 450 677.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 143 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 765 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 333 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 230 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 417 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 362 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 810 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 308.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 976.00 | |
GE Autres charges | | | 54 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 532 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 052.00 | 8 724.00 | | 2 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 052.00 | 8 724.00 | | 2 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 315.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 000.00 | 315.00 | | 105 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 948.00 | 8 409.00 | | -102 948.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61.00 | -7 058.00 | | 61.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 865.00 | 15 864.00 | | -4 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 785 154.00 | 8 032 850.00 | | 7 785 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 673 439.00 | 7 839 689.00 | | 7 673 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 715.00 | 193 160.00 | | 111 715.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 208 480.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 130 662.00 | | | 130 662.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 608 640.00 | | | 4 608 640.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 526 926.00 | | | 526 926.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 951 052.00 | | | 3 951 052.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 363.00 | | | 10 363.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 454 702.00 | 248 185.00 | | 3 454 702.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 134.00 | 8 911.00 | | 124 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 330 568.00 | 239 274.00 | | 3 330 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 533.00 | 18 976.00 | 4 856.00 | 61 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 533.00 | 18 976.00 | 4 856.00 | 61 533.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 390 383.00 | 234 353.00 | 444 233.00 | 1 390 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 091 015.00 | 1 091 015.00 | | 1 091 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 544.00 | 256 544.00 | | 256 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 587.00 | 301 587.00 | | 301 587.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 195.00 | 64 195.00 | | 64 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 872.00 | 344 872.00 | | 344 872.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 954.00 | | 29 954.00 | 29 954.00 |
UP Prêts | 91 684.00 | | 91 684.00 | 91 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 544.00 | | 7 544.00 | 7 544.00 |
UX Autres créances clients | 428 377.00 | 428 377.00 | | 428 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VB T. V. A. | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VC Groupe et associés | 6 566 081.00 | 6 566 081.00 | | 6 566 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 014.00 | | | 78 014.00 |
VP Divers | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 793.00 | 43 793.00 | | 43 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489 371.00 | 489 371.00 | | 489 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 857.00 | 32 857.00 | | 32 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 656 335.00 | 7 527 153.00 | 129 182.00 | 7 656 335.00 |
VW T.V.A. | 14 619.00 | 14 619.00 | | 14 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 507 008.00 | 2 350 978.00 | 444 233.00 | 3 507 008.00 |