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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 194 868.00 | 172 112.00 | 22 756.00 | 194 868.00 |
AH Fonds commercial | 350 388.00 | | 350 388.00 | 350 388.00 |
AP Constructions | 99 035.00 | 4 259.00 | 94 776.00 | 99 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 054 272.00 | 2 856 785.00 | 197 487.00 | 3 054 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 033 683.00 | 937 675.00 | 96 008.00 | 1 033 683.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 954.00 | | 29 954.00 | 29 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BF Prêts | 112 470.00 | | 112 470.00 | 112 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 344.00 | | 8 344.00 | 8 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 888 682.00 | 3 970 832.00 | 917 850.00 | 4 888 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209 224.00 | | 209 224.00 | 209 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 646.00 | | 11 646.00 | 11 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 476 639.00 | 8 186.00 | 3 468 453.00 | 3 476 639.00 |
BZ Autres créances | 2 874 927.00 | 51 446.00 | 2 823 482.00 | 2 874 927.00 |
CF Disponibilités | 64 740.00 | | 64 740.00 | 64 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 369.00 | | 28 369.00 | 28 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 665 546.00 | 59 631.00 | 6 605 914.00 | 6 665 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 554 228.00 | 4 030 463.00 | 7 523 765.00 | 11 554 228.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 300 293.00 | 300 293.00 | | 300 293.00 |
DH Report à nouveau | 4 268 074.00 | 4 683 242.00 | | 4 268 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -321 739.00 | -415 168.00 | | -321 739.00 |
DL TOTAL (I) | 4 290 628.00 | 4 612 366.00 | | 4 290 628.00 |
DP Provisions pour risques | 8 641.00 | 35 310.00 | | 8 641.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 331.00 | 26 695.00 | | 25 331.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 972.00 | 62 005.00 | | 33 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 430.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518 472.00 | 550 807.00 | | 518 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 921 324.00 | 156 833.00 | | 921 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 942 682.00 | 856 698.00 | | 942 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 691 785.00 | 554 540.00 | | 691 785.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 678.00 | 84 091.00 | | 11 678.00 |
EA Autres dettes | 88 122.00 | 77 488.00 | | 88 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 102.00 | | | 25 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 199 164.00 | 2 280 887.00 | | 3 199 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 523 765.00 | 6 955 259.00 | | 7 523 765.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 325 633.00 | | 4 325 633.00 | 4 325 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 325 633.00 | | 4 325 633.00 | 4 325 633.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 579.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 592 651.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 978 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 909 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 709 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 169 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 412 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 709 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 943 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 631.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 041.00 | |
GE Autres charges | | | 50 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 251 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -342 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -339 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 068.00 | | | 72 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 068.00 | | | 72 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 836.00 | | | 14 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 352.00 | 30 287.00 | | 50 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 188.00 | 30 287.00 | | 65 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 879.00 | -30 287.00 | | 6 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 832.00 | -7 451.00 | | -10 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 991 723.00 | 6 814 706.00 | | 6 991 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 313 461.00 | 7 229 874.00 | | 7 313 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -321 739.00 | -415 168.00 | | -321 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 760 203.00 | | 171 621.00 | 4 760 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 141.00 | | 4 888 682.00 | 43 141.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 545 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 141.00 | | 4 190 179.00 | 43 141.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 538 346.00 | | 6 910.00 | 538 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 080 801.00 | | 152 519.00 | 4 080 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 056.00 | | 12 192.00 | 141 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 848 002.00 | 122 830.00 | | 3 848 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 778.00 | 21 334.00 | | 150 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 697 224.00 | 101 496.00 | | 3 697 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 005.00 | 37 041.00 | 65 074.00 | 62 005.00 |
6T Sur comptes clients | 14 680.00 | 8 186.00 | 14 680.00 | 14 680.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 51 446.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 680.00 | 59 631.00 | 14 680.00 | 14 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 685.00 | 96 672.00 | 79 754.00 | 76 685.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 518 472.00 | 154 639.00 | 272 592.00 | 518 472.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 942 682.00 | 942 682.00 | | 942 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 042.00 | 174 042.00 | | 174 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 421.00 | 276 421.00 | | 276 421.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 678.00 | 11 678.00 | | 11 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 009 446.00 | 1 009 446.00 | | 1 009 446.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 102.00 | 25 102.00 | | 25 102.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 954.00 | | 29 954.00 | 29 954.00 |
UP Prêts | 112 470.00 | | 112 470.00 | 112 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 344.00 | | 8 344.00 | 8 344.00 |
UX Autres créances clients | 3 476 639.00 | 3 476 639.00 | | 3 476 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
VB T. V. A. | 50 879.00 | 50 879.00 | | 50 879.00 |
VC Groupe et associés | 2 471 968.00 | 2 471 968.00 | | 2 471 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 155.00 | | | 137 155.00 |
VP Divers | 20 165.00 | 20 165.00 | | 20 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 188.00 | 203 188.00 | | 203 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 550.00 | 326 550.00 | | 326 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 369.00 | 28 369.00 | | 28 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 530 703.00 | 6 379 935.00 | 150 768.00 | 6 530 703.00 |
VW T.V.A. | 38 134.00 | 38 134.00 | | 38 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 199 164.00 | 2 835 332.00 | 272 592.00 | 3 199 164.00 |