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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 610.00 | 39 339.00 | 18 270.00 | 57 610.00 |
AN Terrains | 1 543 048.00 | 1 331 482.00 | 211 565.00 | 1 543 048.00 |
AP Constructions | 823 601.00 | 748 578.00 | 75 023.00 | 823 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 957 817.00 | 896 083.00 | 61 733.00 | 957 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 526.00 | 133 118.00 | 27 408.00 | 160 526.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 395.00 | | 35 395.00 | 35 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 822.00 | | 22 822.00 | 22 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 609 918.00 | 3 156 602.00 | 453 316.00 | 3 609 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 055.00 | | 45 055.00 | 45 055.00 |
BN En cours de production de biens | 230 894.00 | | 230 894.00 | 230 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 378.00 | 5 000.00 | 47 378.00 | 52 378.00 |
BZ Autres créances | 305 137.00 | | 305 137.00 | 305 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 667 630.00 | | 667 630.00 | 667 630.00 |
CF Disponibilités | 444 258.00 | | 444 258.00 | 444 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 410.00 | | 30 410.00 | 30 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 775 765.00 | 5 000.00 | 1 770 765.00 | 1 775 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 385 684.00 | 3 161 602.00 | 2 224 081.00 | 5 385 684.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 9 097.00 | 8 000.00 | 1 097.00 | 9 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 89 590.00 | | | 89 590.00 |
DH Report à nouveau | 141 157.00 | | | 141 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 563.00 | | | 475 563.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
DL TOTAL (I) | 879 255.00 | | | 879 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 545.00 | | | 11 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604 177.00 | | | 604 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 079.00 | | | 190 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 784.00 | | | 425 784.00 |
EA Autres dettes | 113 239.00 | | | 113 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 344 826.00 | | | 1 344 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 224 081.00 | | | 2 224 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 340 458.00 | | | 1 340 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 777.00 | | | 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 028 943.00 | | 2 028 943.00 | 2 028 943.00 |
FG Production vendue services | 74 109.00 | | 74 109.00 | 74 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 103 053.00 | | 2 103 053.00 | 2 103 053.00 |
FM Production stockée | | | -111 915.00 | |
FN Production immobilisée | | | 40 575.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 637 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 721 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 510 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 090 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 055 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 253.00 | |
GE Autres charges | | | 260 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 329 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 827.00 | | | 21 827.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 538.00 | | | 28 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 365.00 | | | 50 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 184.00 | | | 22 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 257.00 | | | 22 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 107.00 | | | 28 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 845.00 | | | -54 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 781 565.00 | | | 3 781 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 306 002.00 | | | 3 306 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 475 563.00 | | | 475 563.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 231.00 | | | 15 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 751 425.00 | | | 3 751 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 609 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 520 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 610.00 | | | 57 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 661 947.00 | | | 3 661 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 868.00 | | | 31 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 269 467.00 | 173 253.00 | 294 118.00 | 3 269 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 172.00 | 12 167.00 | | 27 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 242 295.00 | 161 087.00 | 294 118.00 | 3 242 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 148.00 | | 48 148.00 | 48 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 148.00 | | 48 148.00 | 48 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 48 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 604 177.00 | 604 177.00 | | 604 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 079.00 | 190 079.00 | | 190 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 240.00 | 113 240.00 | | 113 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 823.00 | | | 22 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 768.00 | 6 401.00 | 4 367.00 | 10 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 890.00 | | | 51 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 410.00 | | | 30 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 749.00 | 382 927.00 | 27 823.00 | 410 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 826.00 | 1 340 459.00 | 4 367.00 | 1 344 826.00 |