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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 000.00 | 53 184.00 | 3 816.00 | 57 000.00 |
AN Terrains | 1 022 506.00 | 772 416.00 | 250 089.00 | 1 022 506.00 |
AP Constructions | 527 691.00 | 436 949.00 | 90 742.00 | 527 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 489.00 | 123 175.00 | 74 314.00 | 197 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 420.00 | 144 141.00 | 199 280.00 | 343 420.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 161 208.00 | 1 537 865.00 | 623 343.00 | 2 161 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 572.00 | | 59 572.00 | 59 572.00 |
BN En cours de production de biens | 271 046.00 | | 271 046.00 | 271 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 204.00 | 5 000.00 | 170 204.00 | 175 204.00 |
BZ Autres créances | 777 036.00 | | 777 036.00 | 777 036.00 |
CF Disponibilités | 658 985.00 | | 658 985.00 | 658 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 944 600.00 | 5 000.00 | 1 939 600.00 | 1 944 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 105 808.00 | 1 542 865.00 | 2 562 943.00 | 4 105 808.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 9 348.00 | 8 000.00 | 1 348.00 | 9 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 89 591.00 | 89 591.00 | | 89 591.00 |
DH Report à nouveau | 256 255.00 | 394 514.00 | | 256 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 746 328.00 | 581 741.00 | | 746 328.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 403.00 | 427.00 | | 30 403.00 |
DL TOTAL (I) | 1 290 327.00 | 1 234 023.00 | | 1 290 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 945.00 | 798.00 | | 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 577.00 | 2 225.00 | | 521 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 059.00 | 222 325.00 | | 314 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 651.00 | 447 522.00 | | 398 651.00 |
EA Autres dettes | 37 383.00 | 30 121.00 | | 37 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 272 615.00 | 702 992.00 | | 1 272 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 562 943.00 | 1 937 014.00 | | 2 562 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 272 615.00 | 702 992.00 | | 1 272 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 945.00 | 798.00 | | 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 998 354.00 | | 1 998 354.00 | 1 998 354.00 |
FG Production vendue services | 182 275.00 | | 182 275.00 | 182 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 180 628.00 | | 2 180 628.00 | 2 180 628.00 |
FM Production stockée | | | 10 952.00 | |
FN Production immobilisée | | | 62 559.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 754 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 009 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 550 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 291 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 038 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 615.00 | |
GE Autres charges | | | 235 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 411 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 598 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 590 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 729.00 | 11 447.00 | | 40 729.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 948.00 | 42 451.00 | | 105 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 677.00 | 53 898.00 | | 146 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | 8 334.00 | | 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 219.00 | 22 907.00 | | 38 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 333.00 | 31 241.00 | | 38 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 344.00 | 22 657.00 | | 108 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 889.00 | -29 353.00 | | -47 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 156 374.00 | 3 314 398.00 | | 4 156 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 410 046.00 | 2 732 657.00 | | 3 410 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 746 328.00 | 581 741.00 | | 746 328.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 987.00 | 9 778.00 | | 15 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 224.00 | 879.00 | 13 103.00 | 12 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 413 326.00 | 151 615.00 | 35 076.00 | 1 413 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 050.00 | 2 133.00 | | 51 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 362 276.00 | 149 482.00 | 35 076.00 | 1 362 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 059.00 | 314 059.00 | | 314 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 398 651.00 | 398 651.00 | | 398 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 383.00 | 37 383.00 | | 37 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
UX Autres créances clients | 175 204.00 | 170 204.00 | 5 000.00 | 175 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VI Groupe et associés | 521 577.00 | 521 577.00 | | 521 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 777 036.00 | 777 036.00 | | 777 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 751.00 | 949 996.00 | 8 755.00 | 958 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 272 615.00 | 1 272 615.00 | | 1 272 615.00 |