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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 000.00 | 60 517.00 | 68 483.00 | 129 000.00 |
AN Terrains | 1 128 973.00 | 847 493.00 | 281 480.00 | 1 128 973.00 |
AP Constructions | 556 923.00 | 456 357.00 | 100 566.00 | 556 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 025.00 | 160 554.00 | 154 471.00 | 315 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 691.00 | 191 373.00 | 197 318.00 | 388 691.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 575.00 | | 21 575.00 | 21 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 553 901.00 | 1 724 293.00 | 829 607.00 | 2 553 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 227.00 | | 49 227.00 | 49 227.00 |
BN En cours de production de biens | 304 156.00 | | 304 156.00 | 304 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 046.00 | 5 000.00 | 188 046.00 | 193 046.00 |
BZ Autres créances | 774 133.00 | | 774 133.00 | 774 133.00 |
CF Disponibilités | 268 621.00 | | 268 621.00 | 268 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 156.00 | | 11 156.00 | 11 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 600 963.00 | 5 000.00 | 1 595 963.00 | 1 600 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 154 864.00 | 1 729 293.00 | 2 425 570.00 | 4 154 864.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 9 458.00 | 8 000.00 | 1 458.00 | 9 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 89 591.00 | 89 591.00 | | 89 591.00 |
DH Report à nouveau | 402 583.00 | 256 255.00 | | 402 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 637.00 | 746 328.00 | | 392 637.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 037.00 | 30 403.00 | | 15 037.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 598.00 | 1 290 327.00 | | 1 067 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000.00 | 945.00 | | 1 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601 802.00 | 521 577.00 | | 601 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 432.00 | 314 059.00 | | 230 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 857.00 | 398 651.00 | | 373 857.00 |
EA Autres dettes | 150 881.00 | 37 383.00 | | 150 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 357 972.00 | 1 272 615.00 | | 1 357 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 425 570.00 | 2 562 943.00 | | 2 425 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 357 972.00 | 1 272 615.00 | | 1 357 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 945.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 601 802.00 | | | 601 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 000 560.00 | | 2 000 560.00 | 2 000 560.00 |
FG Production vendue services | 61 112.00 | | 61 112.00 | 61 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 061 672.00 | | 2 061 672.00 | 2 061 672.00 |
FM Production stockée | | | 33 110.00 | |
FN Production immobilisée | | | 79 612.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 701 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 902 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 564 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 233 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 052 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 367.00 | |
GE Autres charges | | | 237 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 472 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | 40 729.00 | | 4 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 366.00 | 105 948.00 | | 15 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 367.00 | 146 677.00 | | 19 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 929.00 | 114.00 | | 29 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 391.00 | 38 219.00 | | 44 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 320.00 | 38 333.00 | | 74 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 953.00 | 108 344.00 | | -54 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 571.00 | -47 889.00 | | -22 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 923 411.00 | 4 156 374.00 | | 3 923 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 530 773.00 | 3 410 046.00 | | 3 530 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 637.00 | 746 328.00 | | 392 637.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 056.00 | 15 987.00 | | 60 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 000.00 | 72 000.00 | | 57 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 103.00 | 610.00 | | 13 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 529 865.00 | 213 367.00 | 26 938.00 | 1 529 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 184.00 | 7 333.00 | | 53 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 476 681.00 | 206 033.00 | 26 938.00 | 1 476 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 601 802.00 | 601 802.00 | | 601 802.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 432.00 | 230 432.00 | | 230 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 857.00 | 373 857.00 | | 373 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 881.00 | 150 881.00 | | 150 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
UX Autres créances clients | 193 046.00 | 188 046.00 | 5 000.00 | 193 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 774 133.00 | 774 133.00 | | 774 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 156.00 | 11 156.00 | | 11 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 982 590.00 | 973 335.00 | 9 255.00 | 982 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 357 972.00 | 1 357 972.00 | | 1 357 972.00 |