| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 610.00 | 49 527.00 | 8 082.00 | 57 610.00 |
AN Terrains | 1 633 275.00 | 1 388 481.00 | 244 794.00 | 1 633 275.00 |
AP Constructions | 823 601.00 | 772 055.00 | 51 546.00 | 823 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 992 660.00 | 920 649.00 | 72 011.00 | 992 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 526.00 | 149 275.00 | 11 251.00 | 160 526.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 631.00 | | 20 631.00 | 20 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 822.00 | | 22 822.00 | 22 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 720 287.00 | 3 287 987.00 | 432 300.00 | 3 720 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 524.00 | | 18 524.00 | 18 524.00 |
BN En cours de production de biens | 55 446.00 | | 55 446.00 | 55 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 287 209.00 | | 287 209.00 | 287 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 676 813.00 | | 676 813.00 | 676 813.00 |
CF Disponibilités | 633 808.00 | | 633 808.00 | 633 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 676 801.00 | 5 000.00 | 1 671 801.00 | 1 676 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 397 089.00 | 3 292 987.00 | 2 104 102.00 | 5 397 089.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 9 159.00 | 8 000.00 | 1 159.00 | 9 159.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 89 590.00 | | | 89 590.00 |
DH Report à nouveau | 116 720.00 | | | 116 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 793.00 | | | 277 793.00 |
DL TOTAL (I) | 651 855.00 | | | 651 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 862 050.00 | | | 862 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 153.00 | | | 92 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 625.00 | | | 374 625.00 |
EA Autres dettes | 118 477.00 | | | 118 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 452 246.00 | | | 1 452 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 104 102.00 | | | 2 104 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 452 246.00 | | | 1 452 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 563.00 | | | 563.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 099 815.00 | | 1 099 815.00 | 1 099 815.00 |
FG Production vendue services | 18 071.00 | | 18 071.00 | 18 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 117 886.00 | | 1 117 886.00 | 1 117 886.00 |
FM Production stockée | | | -175 448.00 | |
FN Production immobilisée | | | 38 842.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 774 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 788 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 954 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 619.00 | |
GE Autres charges | | | 247 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 583 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 600.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 522.00 | | | 32 522.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 223.00 | | | 11 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 529.00 | | | 30 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 753.00 | | | 41 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 755.00 | | | 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 988.00 | | | 22 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 743.00 | | | 23 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 009.00 | | | 18 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 183.00 | | | -61 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 841 383.00 | | | 2 841 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 563 589.00 | | | 2 563 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 793.00 | | | 277 793.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 043.00 | | | 14 043.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 609 919.00 | | | 3 609 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 720 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 630 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 610.00 | | | 57 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 520 389.00 | | | 3 520 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 920.00 | | | 31 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 148 602.00 | 139 620.00 | 8 235.00 | 3 148 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 339.00 | 10 188.00 | | 39 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 109 263.00 | 129 432.00 | 8 235.00 | 3 109 263.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 862 051.00 | 862 051.00 | | 862 051.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 154.00 | 92 154.00 | | 92 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 478.00 | 118 478.00 | | 118 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 823.00 | | | 22 823.00 |
UX Autres créances clients | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
VP Divers | 287 209.00 | | | 287 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374 626.00 | 374 626.00 | | 374 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 032.00 | 287 209.00 | 27 823.00 | 315 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 452 247.00 | 1 452 247.00 | | 1 452 247.00 |