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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 813.00 | 88 298.00 | 88 515.00 | 176 813.00 |
AN Terrains | 1 145 173.00 | 934 252.00 | 210 922.00 | 1 145 173.00 |
AP Constructions | 558 030.00 | 477 211.00 | 80 819.00 | 558 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 242.00 | 184 554.00 | 117 688.00 | 302 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 750.00 | 198 251.00 | 202 499.00 | 400 750.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 755.00 | | 6 755.00 | 6 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 591 319.00 | 1 882 566.00 | 708 753.00 | 2 591 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 793.00 | | 53 793.00 | 53 793.00 |
BN En cours de production de biens | 306 607.00 | | 306 607.00 | 306 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 062.00 | | 88 062.00 | 88 062.00 |
BZ Autres créances | 741 904.00 | 6 096.00 | 735 808.00 | 741 904.00 |
CF Disponibilités | 455 992.00 | | 455 992.00 | 455 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 156.00 | | 11 156.00 | 11 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 658 378.00 | 6 096.00 | 1 652 282.00 | 1 658 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 249 697.00 | 1 888 663.00 | 2 361 035.00 | 4 249 697.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 89 591.00 | 89 591.00 | | 89 591.00 |
DH Report à nouveau | 295 220.00 | 402 583.00 | | 295 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 105.00 | 392 637.00 | | 374 105.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 999.00 | 15 037.00 | | 6 999.00 |
DL TOTAL (I) | 933 665.00 | 1 067 598.00 | | 933 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 236.00 | 1 000.00 | | 449 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 247.00 | 601 802.00 | | 503 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 131.00 | 230 432.00 | | 193 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 195.00 | 373 857.00 | | 246 195.00 |
EA Autres dettes | 35 560.00 | 150 881.00 | | 35 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 427 370.00 | 1 357 972.00 | | 1 427 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 361 035.00 | 2 425 570.00 | | 2 361 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 084 534.00 | 1 357 972.00 | | 1 084 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 737 250.00 | | 1 737 250.00 | 1 737 250.00 |
FG Production vendue services | 41 475.00 | | 41 475.00 | 41 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 778 725.00 | | 1 778 725.00 | 1 778 725.00 |
FM Production stockée | | | 2 451.00 | |
FN Production immobilisée | | | 16 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 778 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 581 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 489 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 119 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 040 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 724.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 096.00 | |
GE Autres charges | | | 289 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 327 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 163 802.00 | 4 000.00 | | 163 802.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 960.00 | 15 366.00 | | 8 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 761.00 | 19 367.00 | | 172 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 700.00 | 29 929.00 | | 11 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 942.00 | 44 391.00 | | 36 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 641.00 | 74 320.00 | | 48 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 120.00 | -54 953.00 | | 124 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 934.00 | -22 571.00 | | 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 764 019.00 | 3 923 411.00 | | 3 764 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 389 915.00 | 3 530 773.00 | | 3 389 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 105.00 | 392 637.00 | | 374 105.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 085.00 | 60 056.00 | | 55 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 553 901.00 | | 143 445.00 | 2 553 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 8 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 026.00 | 2 591 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 026.00 | 2 406 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 000.00 | | 47 813.00 | 129 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 411 188.00 | | 93 034.00 | 2 411 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 713.00 | | 2 598.00 | 13 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 716 293.00 | 242 724.00 | 76 451.00 | 1 716 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 517.00 | 27 781.00 | | 60 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 655 776.00 | 214 943.00 | 76 451.00 | 1 655 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 503 247.00 | 503 247.00 | | 503 247.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 131.00 | 193 131.00 | | 193 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 195.00 | 246 195.00 | | 246 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -467 687.00 | -467 687.00 | | -467 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 755.00 | | 6 755.00 | 6 755.00 |
UX Autres créances clients | 88 062.00 | 88 062.00 | | 88 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 525.00 | 105 690.00 | 342 836.00 | 448 525.00 |
VI Groupe et associés | 503 247.00 | 503 247.00 | | 503 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 741 904.00 | 741 904.00 | | 741 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 156.00 | 11 156.00 | | 11 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 877.00 | 841 122.00 | 6 755.00 | 847 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 427 371.00 | 1 084 534.00 | 342 836.00 | 1 427 371.00 |