| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 000.00 | 51 050.00 | 5 949.00 | 57 000.00 |
AN Terrains | 920 845.00 | 692 537.00 | 228 308.00 | 920 845.00 |
AP Constructions | 477 641.00 | 419 048.00 | 58 593.00 | 477 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 528.00 | 96 680.00 | 49 847.00 | 146 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 334.00 | 154 009.00 | 105 325.00 | 259 334.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 874 651.00 | 1 421 326.00 | 453 325.00 | 1 874 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 766.00 | | 51 766.00 | 51 766.00 |
BN En cours de production de biens | 260 094.00 | | 260 094.00 | 260 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 723.00 | 5 000.00 | 190 723.00 | 195 723.00 |
BZ Autres créances | 226 991.00 | | 226 991.00 | 226 991.00 |
CF Disponibilités | 754 112.00 | | 754 112.00 | 754 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 488 688.00 | 5 000.00 | 1 483 688.00 | 1 488 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 363 340.00 | 1 426 326.00 | 1 937 014.00 | 3 363 340.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 9 239.00 | 8 000.00 | 1 239.00 | 9 239.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 89 590.00 | | | 89 590.00 |
DH Report à nouveau | 394 514.00 | | | 394 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 581 740.00 | | | 581 740.00 |
DJ Subventions d’investissement | 426.00 | | | 426.00 |
DL TOTAL (I) | 1 234 022.00 | | | 1 234 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798.00 | | | 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 324.00 | | | 222 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 521.00 | | | 447 521.00 |
EA Autres dettes | 30 121.00 | | | 30 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 991.00 | | | 702 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 937 014.00 | | | 1 937 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 991.00 | | | 702 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 798.00 | | | 798.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 243 230.00 | | 1 243 230.00 | 1 243 230.00 |
FG Production vendue services | 56 122.00 | | 56 122.00 | 56 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 299 353.00 | | 1 299 353.00 | 1 299 353.00 |
FM Production stockée | | | 204 648.00 | |
FN Production immobilisée | | | 31 180.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 670 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 238 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 401 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 954 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 805 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 807.00 | |
GE Autres charges | | | 250 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 725 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 512 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529 730.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 728.00 | | | 32 728.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 446.00 | | | 11 446.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 451.00 | | | 42 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 898.00 | | | 53 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 906.00 | | | 22 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 240.00 | | | 31 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 657.00 | | | 22 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 352.00 | | | -29 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 314 397.00 | | | 3 314 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 732 656.00 | | | 2 732 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 581 740.00 | | | 581 740.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 778.00 | | | 9 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 720 288.00 | | 205 302.00 | 3 720 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 838.00 | 12 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 050 938.00 | 1 874 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 610.00 | 57 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 030 490.00 | 1 805 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 610.00 | | | 57 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 630 695.00 | | 205 222.00 | 3 630 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 983.00 | | 80.00 | 31 983.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 279 988.00 | 143 807.00 | 2 010 469.00 | 3 279 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 527.00 | 2 133.00 | 610.00 | 49 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 230 461.00 | 141 674.00 | 2 009 859.00 | 3 230 461.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 325.00 | 222 325.00 | | 222 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 447 522.00 | 447 522.00 | | 447 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 896.00 | 27 896.00 | | 27 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
UX Autres créances clients | 195 724.00 | 190 724.00 | 5 000.00 | 195 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VI Groupe et associés | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 992.00 | 226 992.00 | | 226 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 700.00 | 417 715.00 | 7 985.00 | 425 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 992.00 | 702 992.00 | | 702 992.00 |