| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 474 000.00 | 221 286.00 | 252 714.00 | 474 000.00 |
AN Terrains | 33 847.00 | 24 723.00 | 9 124.00 | 33 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 611.00 | 221 386.00 | 41 225.00 | 262 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 118.00 | 381 560.00 | 175 558.00 | 557 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 336 560.00 | 856 257.00 | 480 302.00 | 1 336 560.00 |
BN En cours de production de biens | 8 435.00 | | 8 435.00 | 8 435.00 |
BT Marchandises | 432 232.00 | 15 932.00 | 416 300.00 | 432 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 196.00 | 6 060.00 | 126 136.00 | 132 196.00 |
BZ Autres créances | 31 932.00 | | 31 932.00 | 31 932.00 |
CF Disponibilités | 314 786.00 | | 314 786.00 | 314 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 476.00 | 21 992.00 | 909 483.00 | 931 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 268 035.00 | 878 250.00 | 1 389 786.00 | 2 268 035.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 108 128.00 | 70 025.00 | | 108 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 854.00 | 68 102.00 | | 80 854.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 680.00 | 12 177.00 | | 10 680.00 |
DL TOTAL (I) | 529 662.00 | 480 305.00 | | 529 662.00 |
DP Provisions pour risques | 2 600.00 | 1 800.00 | | 2 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 600.00 | 1 800.00 | | 2 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 923.00 | 405 465.00 | | 384 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 2 580.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 725.00 | 129 779.00 | | 216 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 713.00 | 143 705.00 | | 241 713.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 316.00 | | |
EA Autres dettes | 9 480.00 | 8 387.00 | | 9 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 667.00 | | | 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 524.00 | 695 231.00 | | 857 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 786.00 | 1 177 336.00 | | 1 389 786.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 157 493.00 | |
FD Production vendue biens | | | 702.00 | |
FG Production vendue services | | | 619 665.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 777 859.00 | |
FM Production stockée | | | 3 707.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 083.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 835 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 891 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -148 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 511.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 600.00 | |
GE Autres charges | | | 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 717 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 008.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 223.00 | | | 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 664.00 | 27 956.00 | | 5 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 887.00 | 27 956.00 | | 5 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | 250.00 | | 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 582.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | 10 832.00 | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 765.00 | 17 124.00 | | 5 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 919.00 | 17 176.00 | | 21 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 841 799.00 | 2 335 105.00 | | 2 841 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 760 945.00 | 2 267 002.00 | | 2 760 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 854.00 | 68 102.00 | | 80 854.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 290 656.00 | | | 1 290 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 336 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 481 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 853 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 481 303.00 | | | 481 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 673.00 | | | 807 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761 582.00 | 102 768.00 | 8 093.00 | 761 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 988.00 | 31 600.00 | | 196 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 594.00 | 71 168.00 | 8 093.00 | 564 594.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 1 800.00 | 2 600.00 | 1 800.00 | 1 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 600.00 | 1 800.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 725.00 | 216 725.00 | | 216 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
8L Produits constatés d’avance | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
UX Autres créances clients | 31 932.00 | | | 31 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 923.00 | 66 191.00 | 206 914.00 | 384 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 637.00 | | | 64 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 126.00 | | | 85 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 669.00 | 170 988.00 | 1 681.00 | 172 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 524.00 | 535 792.00 | 206 914.00 | 854 524.00 |