| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 474 000.00 | 284 485.00 | 189 515.00 | 474 000.00 |
AN Terrains | 33 212.00 | 30 910.00 | 2 302.00 | 33 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 293.00 | 255 390.00 | 55 903.00 | 311 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700 031.00 | 429 749.00 | 270 283.00 | 700 031.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 522 099.00 | 1 002 247.00 | 519 852.00 | 1 522 099.00 |
BN En cours de production de biens | 18 627.00 | | 18 627.00 | 18 627.00 |
BT Marchandises | 486 493.00 | 23 623.00 | 462 870.00 | 486 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 779.00 | | 10 779.00 | 10 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 556.00 | 2 330.00 | 214 226.00 | 216 556.00 |
BZ Autres créances | 56 671.00 | | 56 671.00 | 56 671.00 |
CF Disponibilités | 297 460.00 | | 297 460.00 | 297 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 765.00 | 25 953.00 | 1 066 812.00 | 1 092 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 614 865.00 | 1 028 200.00 | 1 586 665.00 | 2 614 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 157 979.00 | 158 982.00 | | 157 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 398.00 | 75 997.00 | | 128 398.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 685.00 | 9 183.00 | | 7 685.00 |
DL TOTAL (I) | 624 060.00 | 574 162.00 | | 624 060.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 140.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 140.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 944.00 | 422 157.00 | | 410 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 426.00 | 1 656.00 | | 37 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 775.00 | 182 971.00 | | 266 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 633.00 | 249 319.00 | | 233 633.00 |
EA Autres dettes | 13 826.00 | 8 034.00 | | 13 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 210.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 962 604.00 | 864 347.00 | | 962 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 665.00 | 1 446 649.00 | | 1 586 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 197.00 | 537 393.00 | | 629 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 480 623.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 643.00 | |
FG Production vendue services | | | 707 298.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 190 564.00 | |
FM Production stockée | | | -774.00 | |
FN Production immobilisée | | | 25 026.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 367 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 145 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 670.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 196 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 174.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 523.00 | 46 428.00 | | 31 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 523.00 | 53 602.00 | | 31 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 144.00 | 6.00 | | 8 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 521.00 | 34 226.00 | | 13 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 665.00 | 34 232.00 | | 21 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 858.00 | 19 370.00 | | 9 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 718.00 | 13 453.00 | | 33 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 399 104.00 | 2 894 812.00 | | 3 399 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 270 708.00 | 2 818 815.00 | | 3 270 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 396.00 | 75 997.00 | | 128 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 425 522.00 | | 182 473.00 | 1 425 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 895.00 | 1 522 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 895.00 | 1 044 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 713.00 | | | 475 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 948 508.00 | | 181 923.00 | 948 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | 550.00 | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 932 841.00 | 126 671.00 | 57 266.00 | 932 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254 598.00 | 31 600.00 | | 254 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 243.00 | 95 071.00 | 57 266.00 | 678 243.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 775.00 | 266 775.00 | | 266 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 452.00 | 50 452.00 | | 50 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
UX Autres créances clients | 216 556.00 | 216 556.00 | | 216 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 944.00 | 77 537.00 | 257 571.00 | 410 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 179.00 | | | 111 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233 633.00 | 233 633.00 | | 233 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 671.00 | 56 671.00 | | 56 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 257.00 | 279 407.00 | 1 850.00 | 281 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 604.00 | 629 197.00 | 257 571.00 | 962 604.00 |