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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 474 000.00 | 316 085.00 | 157 915.00 | 474 000.00 |
AN Terrains | 33 212.00 | 32 924.00 | 288.00 | 33 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 327.00 | 267 590.00 | 47 738.00 | 315 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 728 341.00 | 481 834.00 | 246 507.00 | 728 341.00 |
AV Immobilisations en cours | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 555 287.00 | 1 100 146.00 | 455 141.00 | 1 555 287.00 |
BN En cours de production de biens | 16 504.00 | | 16 504.00 | 16 504.00 |
BT Marchandises | 526 134.00 | 25 532.00 | 500 602.00 | 526 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 471.00 | | 31 471.00 | 31 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 070.00 | 1 283.00 | 250 787.00 | 252 070.00 |
BZ Autres créances | 45 564.00 | | 45 564.00 | 45 564.00 |
CF Disponibilités | 291 140.00 | | 291 140.00 | 291 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 964.00 | | 17 964.00 | 17 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 847.00 | 26 815.00 | 1 154 032.00 | 1 180 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 736 134.00 | 1 126 961.00 | 1 609 173.00 | 2 736 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 166 375.00 | 157 979.00 | | 166 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 869.00 | 128 398.00 | | 105 869.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 188.00 | 7 685.00 | | 6 188.00 |
DL TOTAL (I) | 608 432.00 | 624 060.00 | | 608 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 180.00 | 410 944.00 | | 385 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 635.00 | 37 426.00 | | 134 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 208.00 | 266 775.00 | | 212 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 031.00 | 233 633.00 | | 254 031.00 |
EA Autres dettes | 13 455.00 | 13 826.00 | | 13 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 741.00 | 962 604.00 | | 1 000 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 173.00 | 1 586 665.00 | | 1 609 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 794.00 | 629 197.00 | | 699 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 013 731.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 582.00 | |
FG Production vendue services | | | 689 788.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 705 101.00 | |
FM Production stockée | | | -2 123.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 683.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 936 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 634 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 532.00 | |
GE Autres charges | | | 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 785 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 203.00 | 31 523.00 | | 17 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 203.00 | 31 523.00 | | 17 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 144.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 518.00 | 13 521.00 | | 16 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 518.00 | 21 665.00 | | 16 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 685.00 | 9 858.00 | | 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 680.00 | 33 718.00 | | 32 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 955 118.00 | 3 399 104.00 | | 3 955 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 849 249.00 | 3 270 708.00 | | 3 849 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 869.00 | 128 396.00 | | 105 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 522 099.00 | | 69 973.00 | 1 522 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 786.00 | 1 555 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 786.00 | 1 077 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 713.00 | | | 475 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 044 536.00 | | 69 973.00 | 1 044 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 002 247.00 | 118 167.00 | 20 268.00 | 1 002 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 286 198.00 | 31 600.00 | | 286 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 049.00 | 86 567.00 | 20 268.00 | 716 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 208.00 | 212 208.00 | | 212 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 031.00 | 254 031.00 | | 254 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 530.00 | 146 530.00 | | 146 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
UX Autres créances clients | 252 070.00 | 252 070.00 | | 252 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 180.00 | 84 234.00 | 264 017.00 | 385 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 564.00 | 45 564.00 | | 45 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 964.00 | 17 964.00 | | 17 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 447.00 | 315 597.00 | 1 850.00 | 317 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 741.00 | 699 794.00 | 264 017.00 | 1 000 741.00 |