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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 474 000.00 | 347 684.00 | 126 316.00 | 474 000.00 |
AN Terrains | 33 212.00 | 32 991.00 | 221.00 | 33 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 897.00 | 277 991.00 | 85 905.00 | 363 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 762 356.00 | 504 532.00 | 257 824.00 | 762 356.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 642 104.00 | 1 164 912.00 | 477 192.00 | 1 642 104.00 |
BN En cours de production de biens | 23 575.00 | | 23 575.00 | 23 575.00 |
BT Marchandises | 615 534.00 | 30 545.00 | 584 990.00 | 615 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 704.00 | 242.00 | 210 462.00 | 210 704.00 |
BZ Autres créances | 83 736.00 | | 83 736.00 | 83 736.00 |
CF Disponibilités | 272 776.00 | | 272 776.00 | 272 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 693.00 | 30 787.00 | 1 179 906.00 | 1 210 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 852 797.00 | 1 195 698.00 | 1 657 098.00 | 2 852 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 212 244.00 | 166 375.00 | | 212 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 091.00 | 105 869.00 | | 132 091.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 691.00 | 6 188.00 | | 4 691.00 |
DL TOTAL (I) | 679 026.00 | 608 432.00 | | 679 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 857.00 | 385 180.00 | | 300 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 639.00 | 134 635.00 | | 76 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 055.00 | 212 208.00 | | 321 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 458.00 | 254 031.00 | | 263 458.00 |
EA Autres dettes | 6 063.00 | 13 455.00 | | 6 063.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 232.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 978 072.00 | 1 000 741.00 | | 978 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 657 098.00 | 1 609 173.00 | | 1 657 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 538.00 | 699 794.00 | | 745 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 593 086.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 115.00 | |
FG Production vendue services | | | 721 340.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 315 542.00 | |
FM Production stockée | | | 7 071.00 | |
FN Production immobilisée | | | 28 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 471 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 226 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 787.00 | |
GE Autres charges | | | 1 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 303 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 383.00 | 17 203.00 | | 23 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 183.00 | 17 203.00 | | 29 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 039.00 | 16 518.00 | | 7 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 081.00 | 16 518.00 | | 8 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 102.00 | 685.00 | | 21 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 897.00 | 32 680.00 | | 43 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 502 694.00 | 3 955 118.00 | | 3 502 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 370 603.00 | 3 849 249.00 | | 3 370 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 091.00 | 105 869.00 | | 132 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 555 287.00 | | 148 437.00 | 1 555 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 620.00 | | 1 642 104.00 | 61 620.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 61 620.00 | | 1 163 421.00 | 61 620.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 713.00 | | | 475 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 077 724.00 | | 147 317.00 | 1 077 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 120.00 | 1 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 100 146.00 | 119 346.00 | 54 580.00 | 1 100 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 317 798.00 | 31 600.00 | | 317 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 348.00 | 87 747.00 | 54 580.00 | 782 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 532.00 | 30 545.00 | 25 532.00 | 25 532.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 283.00 | 242.00 | 1 283.00 | 1 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 815.00 | 30 787.00 | 26 815.00 | 26 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 815.00 | 30 787.00 | 26 815.00 | 26 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 787.00 | 26 815.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 055.00 | 321 055.00 | | 321 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 458.00 | 263 458.00 | | 263 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 702.00 | 82 702.00 | | 82 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
UX Autres créances clients | 210 704.00 | 210 704.00 | | 210 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 857.00 | 78 322.00 | 195 821.00 | 300 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 232.00 | | | 84 232.00 |
VP Divers | 83 736.00 | 83 736.00 | | 83 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 043.00 | 295 073.00 | 2 970.00 | 298 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 072.00 | 745 538.00 | 195 821.00 | 968 072.00 |