| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 474 000.00 | 379 284.00 | 94 716.00 | 474 000.00 |
AN Terrains | 36 208.00 | 33 207.00 | 3 000.00 | 36 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 441.00 | 281 945.00 | 70 497.00 | 352 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 873 310.00 | 570 282.00 | 303 029.00 | 873 310.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 739 576.00 | 1 265 364.00 | 474 212.00 | 1 739 576.00 |
BN En cours de production de biens | 35 921.00 | | 35 921.00 | 35 921.00 |
BT Marchandises | 575 463.00 | 23 362.00 | 552 101.00 | 575 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 556.00 | 242.00 | 261 313.00 | 261 556.00 |
BZ Autres créances | 81 568.00 | | 81 568.00 | 81 568.00 |
CF Disponibilités | 224 391.00 | | 224 391.00 | 224 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 379.00 | 23 604.00 | 1 175 775.00 | 1 199 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 938 954.00 | 1 288 968.00 | 1 649 987.00 | 2 938 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 244 335.00 | 212 244.00 | | 244 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 546.00 | 132 091.00 | | 168 546.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 260.00 | 4 691.00 | | 3 260.00 |
DL TOTAL (I) | 746 142.00 | 679 026.00 | | 746 142.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 390.00 | 300 857.00 | | 306 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 76 639.00 | | 3 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 214.00 | 10 000.00 | | 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 185.00 | 321 055.00 | | 234 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 506.00 | 263 458.00 | | 319 506.00 |
EA Autres dettes | 7 785.00 | 6 063.00 | | 7 785.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 764.00 | | | 25 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 845.00 | 978 072.00 | | 896 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 987.00 | 1 657 098.00 | | 1 649 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 981.00 | 745 538.00 | | 686 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 975 002.00 | |
FD Production vendue biens | | | 458.00 | |
FG Production vendue services | | | 838 657.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 814 117.00 | |
FM Production stockée | | | 12 346.00 | |
FN Production immobilisée | | | 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 904 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 373 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 400.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 673 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 588.00 | 5 800.00 | | 5 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 830.00 | 23 383.00 | | 6 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 418.00 | 29 183.00 | | 12 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 883.00 | 1 042.00 | | 883.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 713.00 | 7 039.00 | | 1 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 596.00 | 8 081.00 | | 2 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 822.00 | 21 102.00 | | 9 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 797.00 | 43 897.00 | | 53 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 916 653.00 | 3 502 694.00 | | 3 916 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 748 107.00 | 3 370 603.00 | | 3 748 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 546.00 | 132 091.00 | | 168 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 642 104.00 | | 134 762.00 | 1 642 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 290.00 | 1 739 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 067.00 | 474 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 223.00 | 1 261 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 713.00 | | | 475 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 163 421.00 | | 134 762.00 | 1 163 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 164 912.00 | 132 073.00 | 31 621.00 | 1 164 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 349 397.00 | 31 600.00 | 1 067.00 | 349 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 815 514.00 | 100 474.00 | 30 554.00 | 815 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 185.00 | 234 185.00 | | 234 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 506.00 | 319 506.00 | | 319 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 764.00 | 25 764.00 | | 25 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
UX Autres créances clients | 81 568.00 | 81 568.00 | | 81 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 390.00 | 96 741.00 | 193 213.00 | 306 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 388.00 | | | 91 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 556.00 | 261 556.00 | | 261 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 874.00 | 348 904.00 | 2 970.00 | 351 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 631.00 | 686 981.00 | 193 213.00 | 896 631.00 |