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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 474 000.00 | 252 885.00 | 221 115.00 | 474 000.00 |
AN Terrains | 33 847.00 | 28 107.00 | 5 739.00 | 33 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 251.00 | 236 469.00 | 58 782.00 | 295 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 302.00 | 413 667.00 | 190 635.00 | 604 302.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 108.00 | | 15 108.00 | 15 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 425 522.00 | 932 841.00 | 492 680.00 | 1 425 522.00 |
BN En cours de production de biens | 19 401.00 | | 19 401.00 | 19 401.00 |
BT Marchandises | 453 988.00 | 23 843.00 | 430 145.00 | 453 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 978.00 | 1 421.00 | 146 557.00 | 147 978.00 |
BZ Autres créances | 57 459.00 | | 57 459.00 | 57 459.00 |
CF Disponibilités | 294 536.00 | | 294 536.00 | 294 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 233.00 | 25 264.00 | 953 969.00 | 979 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 404 755.00 | 958 106.00 | 1 446 649.00 | 2 404 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 158 982.00 | 108 128.00 | | 158 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 997.00 | 80 854.00 | | 75 997.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 183.00 | 10 680.00 | | 9 183.00 |
DL TOTAL (I) | 574 162.00 | 529 662.00 | | 574 162.00 |
DP Provisions pour risques | 8 140.00 | 2 600.00 | | 8 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 140.00 | 2 600.00 | | 8 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 157.00 | 384 923.00 | | 422 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 656.00 | 1 016.00 | | 1 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 971.00 | 216 725.00 | | 182 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 319.00 | 241 713.00 | | 249 319.00 |
EA Autres dettes | 8 034.00 | 9 480.00 | | 8 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 210.00 | 667.00 | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 347.00 | 857 524.00 | | 864 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 649.00 | 1 389 786.00 | | 1 446 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 393.00 | 535 792.00 | | 537 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 856 257.00 | 109 832.00 | 33 248.00 | 856 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228 588.00 | 31 600.00 | 5 589.00 | 228 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 669.00 | 78 233.00 | 27 659.00 | 627 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 600.00 | 8 140.00 | 2 600.00 | 2 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 932.00 | 23 843.00 | 15 932.00 | 15 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 992.00 | 24 022.00 | 20 750.00 | 21 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 592.00 | 32 162.00 | 23 350.00 | 24 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 162.00 | 23 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 971.00 | 182 971.00 | | 182 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 57 459.00 | | | 57 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 157.00 | 95 203.00 | 255 994.00 | 422 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 192.00 | | | 104 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 909.00 | | | 66 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249 319.00 | 249 319.00 | | 249 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 747.00 | 210 447.00 | 1 300.00 | 211 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 347.00 | 537 393.00 | 255 994.00 | 864 347.00 |