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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 131.00 | 3 933.00 | 198.00 | 4 131.00 |
AH Fonds commercial | 170 590.00 | | 170 590.00 | 170 590.00 |
AN Terrains | 424 500.00 | | 424 500.00 | 424 500.00 |
AP Constructions | 68 637.00 | 68 637.00 | | 68 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 259.00 | 277 704.00 | 56 555.00 | 334 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 545 262.00 | 1 389 637.00 | 2 155 625.00 | 3 545 262.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 222.00 | | 20 222.00 | 20 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 574 175.00 | 1 739 910.00 | 2 834 265.00 | 4 574 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BT Marchandises | 17 660.00 | | 17 660.00 | 17 660.00 |
BZ Autres créances | 117 875.00 | | 117 875.00 | 117 875.00 |
CF Disponibilités | 650 072.00 | | 650 072.00 | 650 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 381.00 | | 39 381.00 | 39 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 488.00 | | 837 488.00 | 837 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 411 664.00 | 1 739 910.00 | 3 671 753.00 | 5 411 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 379 333.00 | 1 304 323.00 | | 1 379 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 433.00 | 75 010.00 | | 114 433.00 |
DL TOTAL (I) | 1 658 766.00 | 1 544 333.00 | | 1 658 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 633 474.00 | 1 846 424.00 | | 1 633 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 399.00 | 78 412.00 | | 58 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 929.00 | 49 294.00 | | 91 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 620.00 | 197 138.00 | | 210 620.00 |
EA Autres dettes | 18 564.00 | 21 798.00 | | 18 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 012 987.00 | 2 193 067.00 | | 2 012 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 671 753.00 | 3 737 400.00 | | 3 671 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 961.00 | | | 593 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 380 680.00 | | 380 680.00 | 380 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 283 235.00 | | 2 283 235.00 | 2 283 235.00 |
FN Production immobilisée | | | 19 903.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 085.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 313 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 739 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 399.00 | |
GE Autres charges | | | 2 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 101 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 633.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 737.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 091.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 828.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 138.00 | 1 390.00 | | 3 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 785.00 | 14 356.00 | | 3 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 923.00 | 15 746.00 | | 6 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 923.00 | -11 919.00 | | -6 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 679.00 | 7 646.00 | | 26 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 314 013.00 | 2 203 939.00 | | 2 314 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 199 580.00 | 2 128 928.00 | | 2 199 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 433.00 | 75 010.00 | | 114 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 492 491.00 | | 94 448.00 | 4 492 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 765.00 | 4 574 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 765.00 | 4 379 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 721.00 | | | 174 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 297 391.00 | | 94 448.00 | 4 297 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 379.00 | | | 20 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 558 483.00 | 190 399.00 | 8 971.00 | 1 558 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 554 550.00 | 190 399.00 | 8 971.00 | 1 554 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 930.00 | 91 930.00 | | 91 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 412.00 | 99 412.00 | | 99 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 830.00 | 87 830.00 | | 87 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 564.00 | 18 564.00 | | 18 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 222.00 | | | 20 222.00 |
VB T. V. A. | 36 162.00 | | | 36 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 633 474.00 | 214 449.00 | 701 705.00 | 1 633 474.00 |
VI Groupe et associés | 58 399.00 | 58 399.00 | | 58 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 215.00 | | | 43 215.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 934.00 | | | 33 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 324.00 | 19 324.00 | | 19 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 381.00 | | | 39 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 479.00 | 157 256.00 | 20 222.00 | 177 479.00 |
VW T.V.A. | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 012 987.00 | 593 961.00 | 701 705.00 | 2 012 987.00 |