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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 783.00 | 29 168.00 | 31 616.00 | 60 783.00 |
AH Fonds commercial | 170 590.00 | | 170 590.00 | 170 590.00 |
AN Terrains | 438 200.00 | | 438 200.00 | 438 200.00 |
AP Constructions | 68 637.00 | 68 637.00 | | 68 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 649.00 | 309 945.00 | 44 704.00 | 354 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 756 330.00 | 1 889 081.00 | 1 867 249.00 | 3 756 330.00 |
AV Immobilisations en cours | 201 379.00 | | 201 379.00 | 201 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 722.00 | | 7 722.00 | 7 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 058 586.00 | 2 296 830.00 | 2 761 756.00 | 5 058 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 594.00 | | 7 594.00 | 7 594.00 |
BT Marchandises | 22 278.00 | | 22 278.00 | 22 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 871.00 | | 17 871.00 | 17 871.00 |
BZ Autres créances | 58 491.00 | | 58 491.00 | 58 491.00 |
CF Disponibilités | 1 056 523.00 | | 1 056 523.00 | 1 056 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 150.00 | | 27 150.00 | 27 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 906.00 | | 1 189 906.00 | 1 189 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 248 492.00 | 2 296 830.00 | 3 951 662.00 | 6 248 492.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 847 949.00 | 1 704 866.00 | | 1 847 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 052.00 | 143 083.00 | | 283 052.00 |
DL TOTAL (I) | 2 296 001.00 | 2 012 949.00 | | 2 296 001.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 228 196.00 | 1 349 517.00 | | 1 228 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 084.00 | 49 791.00 | | 51 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170.00 | | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 446.00 | 79 831.00 | | 130 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 098.00 | 155 849.00 | | 185 098.00 |
EA Autres dettes | 35 668.00 | 30 767.00 | | 35 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 630 661.00 | 1 665 755.00 | | 1 630 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 951 662.00 | 3 703 704.00 | | 3 951 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 132.00 | 499 276.00 | | 624 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 857 703.00 | | 223 467.00 | 4 857 703.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 500.00 | 8 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 584.00 | 5 058 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 084.00 | 4 819 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 373.00 | | | 231 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 605 843.00 | | 223 437.00 | 4 605 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 487.00 | | 30.00 | 20 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 071 600.00 | 235 315.00 | 10 084.00 | 2 071 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 837.00 | 11 330.00 | | 17 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 053 763.00 | 223 984.00 | 10 084.00 | 2 053 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 446.00 | 130 446.00 | | 130 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 188.00 | 86 188.00 | | 86 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 470.00 | 50 470.00 | | 50 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 668.00 | 35 668.00 | | 35 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 722.00 | | 7 722.00 | 7 722.00 |
UX Autres créances clients | 17 871.00 | 17 871.00 | | 17 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VB T. V. A. | 49 028.00 | 49 028.00 | | 49 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 228 196.00 | 221 836.00 | 669 452.00 | 1 228 196.00 |
VI Groupe et associés | 51 084.00 | 51 084.00 | | 51 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 552.00 | 23 552.00 | | 23 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 648.00 | 8 648.00 | | 8 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 150.00 | 27 150.00 | | 27 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 233.00 | 103 511.00 | 7 722.00 | 111 233.00 |
VW T.V.A. | 21 034.00 | 21 034.00 | | 21 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 630 491.00 | 624 132.00 | 669 452.00 | 1 630 491.00 |