| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 617.00 | 8 172.00 | 32 445.00 | 40 617.00 |
AH Fonds commercial | 170 590.00 | | 170 590.00 | 170 590.00 |
AN Terrains | 424 500.00 | | 424 500.00 | 424 500.00 |
AP Constructions | 68 637.00 | 68 637.00 | | 68 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 051.00 | 297 787.00 | 52 264.00 | 350 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 601 996.00 | 1 563 050.00 | 2 038 945.00 | 3 601 996.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 222.00 | | 20 222.00 | 20 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 676 842.00 | 1 937 646.00 | 2 739 196.00 | 4 676 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
BT Marchandises | 26 598.00 | | 26 598.00 | 26 598.00 |
BZ Autres créances | 77 831.00 | | 77 831.00 | 77 831.00 |
CF Disponibilités | 1 011 823.00 | | 1 011 823.00 | 1 011 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 113.00 | | 40 113.00 | 40 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 618.00 | | 1 161 618.00 | 1 161 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 838 460.00 | 1 937 646.00 | 3 900 814.00 | 5 838 460.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 493 766.00 | 1 379 333.00 | | 1 493 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 100.00 | 114 433.00 | | 211 100.00 |
DL TOTAL (I) | 1 869 866.00 | 1 658 766.00 | | 1 869 866.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 554 673.00 | 1 633 474.00 | | 1 554 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 827.00 | 58 399.00 | | 68 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 788.00 | 91 929.00 | | 62 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 754.00 | 210 620.00 | | 292 754.00 |
EA Autres dettes | 26 906.00 | 18 564.00 | | 26 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 005 948.00 | 2 012 987.00 | | 2 005 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 900 814.00 | 3 671 753.00 | | 3 900 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 231.00 | 593 961.00 | | 706 231.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 449 318.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 086 039.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 535 357.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 380.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 564 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 802 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 809.00 | |
GE Autres charges | | | 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 207 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 018.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 608.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 597.00 | 3 138.00 | | 1 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 785.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 597.00 | 6 923.00 | | 26 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 317.00 | -6 923.00 | | -22 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 298.00 | 26 679.00 | | 71 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 569 578.00 | 2 314 013.00 | | 2 569 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 358 479.00 | 2 199 580.00 | | 2 358 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 100.00 | 114 433.00 | | 211 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 574 175.00 | | 115 156.00 | 4 574 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 415.00 | 6 074.00 | 4 676 842.00 | 6 415.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 415.00 | 6 074.00 | 4 445 184.00 | 6 415.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 722.00 | | 36 485.00 | 174 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 379 074.00 | | 78 599.00 | 4 379 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 380.00 | | 71.00 | 20 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 739 910.00 | 203 809.00 | 6 074.00 | 1 739 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 933.00 | 4 239.00 | | 3 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 735 977.00 | 199 570.00 | 6 074.00 | 1 735 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 049.00 | 17 049.00 | | 17 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 788.00 | 62 788.00 | | 62 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 468.00 | 142 468.00 | | 142 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 909.00 | 111 909.00 | | 111 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 906.00 | 26 906.00 | | 26 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 222.00 | 20 222.00 | | 20 222.00 |
VB T. V. A. | 23 401.00 | | | 23 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 554 673.00 | 254 956.00 | 810 608.00 | 1 554 673.00 |
VI Groupe et associés | 51 778.00 | 51 778.00 | | 51 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 937.00 | | | 230 937.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 535.00 | | | 41 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 892.00 | 23 892.00 | | 23 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 895.00 | | | 12 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 113.00 | | | 40 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 166.00 | 117 944.00 | 20 222.00 | 138 166.00 |
VW T.V.A. | 9 617.00 | 9 617.00 | | 9 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 005 948.00 | 706 231.00 | 810 608.00 | 2 005 948.00 |