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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 783.00 | 17 837.00 | 42 946.00 | 60 783.00 |
AH Fonds commercial | 170 590.00 | | 170 590.00 | 170 590.00 |
AN Terrains | 424 500.00 | | 424 500.00 | 424 500.00 |
AP Constructions | 68 637.00 | 68 637.00 | | 68 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 537.00 | 292 950.00 | 56 588.00 | 349 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 738 060.00 | 1 692 176.00 | 2 045 884.00 | 3 738 060.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 109.00 | | 25 109.00 | 25 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 222.00 | | 20 222.00 | 20 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 857 703.00 | 2 071 599.00 | 2 786 104.00 | 4 857 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
BT Marchandises | 14 396.00 | | 14 396.00 | 14 396.00 |
BZ Autres créances | 194 393.00 | | 194 393.00 | 194 393.00 |
CF Disponibilités | 654 318.00 | | 654 318.00 | 654 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 953.00 | | 47 953.00 | 47 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 600.00 | | 917 600.00 | 917 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 775 303.00 | 2 071 599.00 | 3 703 704.00 | 5 775 303.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 704 866.00 | 1 493 766.00 | | 1 704 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 083.00 | 211 100.00 | | 143 083.00 |
DL TOTAL (I) | 2 012 949.00 | 1 869 866.00 | | 2 012 949.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 349 517.00 | 1 554 673.00 | | 1 349 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 791.00 | 68 827.00 | | 49 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 831.00 | 62 788.00 | | 79 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 849.00 | 292 754.00 | | 155 849.00 |
EA Autres dettes | 30 767.00 | 26 906.00 | | 30 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 665 755.00 | 2 005 948.00 | | 1 665 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 703 704.00 | 3 900 814.00 | | 3 703 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 276.00 | 706 231.00 | | 499 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 420 869.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 927 516.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 348 385.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 636.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 373 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 453.00 | |
GE Autres charges | | | 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 158 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 868.00 | |
GN Différences positives de change | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 467.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 3 020.00 | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 1 260.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 010.00 | 4 280.00 | | 6 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 491.00 | 1 597.00 | | 2 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138.00 | | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 567.00 | 26 597.00 | | 16 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 557.00 | -22 317.00 | | -10 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 930.00 | 71 298.00 | | 9 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 380 942.00 | 2 569 578.00 | | 2 380 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 237 859.00 | 2 358 479.00 | | 2 237 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 083.00 | 211 100.00 | | 143 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 676 842.00 | | 278 438.00 | 4 676 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 576.00 | 4 857 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 576.00 | 4 605 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 207.00 | | 20 166.00 | 211 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 445 184.00 | | 258 235.00 | 4 445 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 451.00 | | 36.00 | 20 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 937 646.00 | 231 391.00 | 97 437.00 | 1 937 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 172.00 | 9 665.00 | | 8 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 929 474.00 | 221 726.00 | 97 437.00 | 1 929 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 830.00 | 79 830.00 | | 79 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 255.00 | 57 255.00 | | 57 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 769.00 | 64 769.00 | | 64 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 767.00 | 30 767.00 | | 30 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 222.00 | | 20 222.00 | 20 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -439.00 | -439.00 | | -439.00 |
VB T. V. A. | 44 460.00 | 44 460.00 | | 44 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 349 517.00 | 183 038.00 | 672 303.00 | 1 349 517.00 |
VI Groupe et associés | 49 791.00 | 49 791.00 | | 49 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 939.00 | | | 217 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 830.00 | 108 830.00 | | 108 830.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 346.00 | 37 346.00 | | 37 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 018.00 | 23 018.00 | | 23 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 953.00 | 47 953.00 | | 47 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 569.00 | 242 346.00 | 20 222.00 | 262 569.00 |
VW T.V.A. | 10 807.00 | 10 807.00 | | 10 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 665 755.00 | 499 276.00 | 672 303.00 | 1 665 755.00 |