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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 783.00 | 52 773.00 | 8 011.00 | 60 783.00 |
AH Fonds commercial | 170 590.00 | | 170 590.00 | 170 590.00 |
AN Terrains | 438 200.00 | | 438 200.00 | 438 200.00 |
AP Constructions | 68 637.00 | 68 637.00 | | 68 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 661.00 | 351 505.00 | 48 156.00 | 399 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 540 641.00 | 2 316 443.00 | 2 224 198.00 | 4 540 641.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 298.00 | | 25 298.00 | 25 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 722.00 | | 7 722.00 | 7 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 711 827.00 | 2 789 357.00 | 2 922 470.00 | 5 711 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 747.00 | | 7 747.00 | 7 747.00 |
BT Marchandises | 33 595.00 | | 33 595.00 | 33 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 802.00 | | 22 802.00 | 22 802.00 |
BZ Autres créances | 142 497.00 | | 142 497.00 | 142 497.00 |
CF Disponibilités | 1 850 361.00 | | 1 850 361.00 | 1 850 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 673.00 | | 63 673.00 | 63 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 120 673.00 | | 2 120 673.00 | 2 120 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 832 500.00 | 2 789 357.00 | 5 043 143.00 | 7 832 500.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 432 617.00 | 2 131 001.00 | | 2 432 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 291.00 | 301 617.00 | | 176 291.00 |
DJ Subventions d’investissement | 362.00 | 715.00 | | 362.00 |
DL TOTAL (I) | 2 774 270.00 | 2 598 333.00 | | 2 774 270.00 |
DP Provisions pour risques | 33 068.00 | 25 000.00 | | 33 068.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 068.00 | 25 000.00 | | 33 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 755 506.00 | 1 946 347.00 | | 1 755 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 117.00 | 67 414.00 | | 100 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 529.00 | 110 468.00 | | 105 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 333.00 | 566 497.00 | | 239 333.00 |
EA Autres dettes | 35 320.00 | 34 754.00 | | 35 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 235 805.00 | 2 725 481.00 | | 2 235 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 043 143.00 | 5 348 814.00 | | 5 043 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 921.00 | 1 410 744.00 | | 895 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 600 096.00 | | 824 267.00 | 5 600 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 694 404.00 | 18 132.00 | 5 711 828.00 | 694 404.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 694 404.00 | 18 132.00 | 5 472 437.00 | 694 404.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 374.00 | | | 231 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 360 705.00 | | 824 267.00 | 5 360 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 017.00 | | | 8 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 522 559.00 | 284 931.00 | 18 132.00 | 2 522 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 498.00 | 12 275.00 | | 40 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 482 061.00 | 272 656.00 | 18 132.00 | 2 482 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 529.00 | 105 529.00 | | 105 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 827.00 | 98 827.00 | | 98 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 173.00 | 118 173.00 | | 118 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 320.00 | 35 320.00 | | 35 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 722.00 | | 7 722.00 | 7 722.00 |
UX Autres créances clients | 21 825.00 | 21 825.00 | | 21 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VB T. V. A. | 47 245.00 | 47 245.00 | | 47 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 755 506.00 | 415 622.00 | 1 185 913.00 | 1 755 506.00 |
VI Groupe et associés | 100 117.00 | 100 117.00 | | 100 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 927.00 | | | 187 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 820.00 | 76 820.00 | | 76 820.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 989.00 | 10 989.00 | | 10 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 122.00 | 14 122.00 | | 14 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 673.00 | 63 673.00 | | 63 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 693.00 | 228 971.00 | 7 722.00 | 236 693.00 |
VW T.V.A. | 11 345.00 | 11 345.00 | | 11 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 235 805.00 | 895 921.00 | 1 185 913.00 | 2 235 805.00 |