| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 783.00 | 40 498.00 | 20 285.00 | 60 783.00 |
AH Fonds commercial | 170 590.00 | | 170 590.00 | 170 590.00 |
AN Terrains | 438 200.00 | | 438 200.00 | 438 200.00 |
AP Constructions | 68 637.00 | 68 637.00 | | 68 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 477.00 | 328 345.00 | 48 132.00 | 376 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 780 383.00 | 2 085 078.00 | 1 695 305.00 | 3 780 383.00 |
AV Immobilisations en cours | 697 007.00 | | 697 007.00 | 697 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 722.00 | | 7 722.00 | 7 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 600 095.00 | 2 522 558.00 | 3 077 537.00 | 5 600 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 876.00 | | 7 876.00 | 7 876.00 |
BT Marchandises | 28 275.00 | | 28 275.00 | 28 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 479 079.00 | | 479 079.00 | 479 079.00 |
CF Disponibilités | 1 704 669.00 | | 1 704 669.00 | 1 704 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 378.00 | | 51 378.00 | 51 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 271 277.00 | | 2 271 277.00 | 2 271 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 871 372.00 | 2 522 558.00 | 5 348 814.00 | 7 871 372.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 131 001.00 | 1 847 949.00 | | 2 131 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 617.00 | 283 052.00 | | 301 617.00 |
DJ Subventions d’investissement | 715.00 | | | 715.00 |
DL TOTAL (I) | 2 598 333.00 | 2 296 001.00 | | 2 598 333.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 946 347.00 | 1 228 196.00 | | 1 946 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 414.00 | 51 084.00 | | 67 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 170.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 468.00 | 130 446.00 | | 110 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 497.00 | 185 098.00 | | 566 497.00 |
EA Autres dettes | 34 754.00 | 35 668.00 | | 34 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 725 481.00 | 1 630 661.00 | | 2 725 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 348 814.00 | 3 951 662.00 | | 5 348 814.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 963.00 | | | 7 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 058 586.00 | | 552 874.00 | 5 058 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 365.00 | 5 600 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 365.00 | 5 360 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 373.00 | | | 231 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 819 196.00 | | 552 874.00 | 4 819 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 017.00 | | | 8 017.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 296 831.00 | 237 093.00 | 11 365.00 | 2 296 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 168.00 | 11 330.00 | | 29 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 267 664.00 | 225 762.00 | 11 365.00 | 2 267 664.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 468.00 | 110 468.00 | | 110 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 375 122.00 | 375 122.00 | | 375 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 425.00 | 80 425.00 | | 80 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 115.00 | 84 115.00 | | 84 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 754.00 | 34 754.00 | | 34 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 722.00 | | 7 722.00 | 7 722.00 |
UX Autres créances clients | 14 784.00 | 14 784.00 | | 14 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VB T. V. A. | 54 548.00 | 54 548.00 | | 54 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 946 347.00 | 631 610.00 | 972 840.00 | 1 946 347.00 |
VI Groupe et associés | 59 451.00 | 59 451.00 | | 59 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 852 331.00 | | | 852 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 068.00 | | | 136 068.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 202.00 | 15 202.00 | | 15 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401 411.00 | 401 411.00 | | 401 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 378.00 | 51 378.00 | | 51 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 180.00 | 530 457.00 | 7 722.00 | 538 180.00 |
VW T.V.A. | 11 634.00 | 11 634.00 | | 11 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 725 481.00 | 1 410 744.00 | 972 840.00 | 2 725 481.00 |