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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 831.00 | 70 727.00 | 38 104.00 | 108 831.00 |
AH Fonds commercial | 18 507.00 | | 18 507.00 | 18 507.00 |
AP Constructions | 1 188 466.00 | 390 654.00 | 797 812.00 | 1 188 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 924 722.00 | 895 131.00 | 1 029 592.00 | 1 924 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 829 541.00 | 411 269.00 | 418 272.00 | 829 541.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 312.00 | | 92 312.00 | 92 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 227 804.00 | 1 775 209.00 | 2 452 596.00 | 4 227 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 566 399.00 | | 566 399.00 | 566 399.00 |
BN En cours de production de biens | 2 593 072.00 | | 2 593 072.00 | 2 593 072.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 440 476.00 | | 1 440 476.00 | 1 440 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 919 318.00 | | 5 919 318.00 | 5 919 318.00 |
BZ Autres créances | 1 154 781.00 | | 1 154 781.00 | 1 154 781.00 |
CF Disponibilités | 1 561 701.00 | | 1 561 701.00 | 1 561 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 750.00 | | 69 750.00 | 69 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 305 497.00 | | 13 305 497.00 | 13 305 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 533 301.00 | 1 775 209.00 | 15 758 092.00 | 17 533 301.00 |
CU Autres participations | 25 120.00 | 7 428.00 | 17 692.00 | 25 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 8 094 248.00 | | | 8 094 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 324 826.00 | | | 2 324 826.00 |
DL TOTAL (I) | 10 639 075.00 | | | 10 639 075.00 |
DP Provisions pour risques | 77 337.00 | | | 77 337.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 337.00 | | | 77 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 685 341.00 | | | 4 685 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 231.00 | | | 303 231.00 |
EA Autres dettes | 25 911.00 | | | 25 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 014 483.00 | | | 5 014 483.00 |
ED (V) | 27 198.00 | | | 27 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 758 092.00 | | | 15 758 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 014 483.00 | | | 5 014 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 030 257.00 | 19 669 376.00 | 26 699 633.00 | 7 030 257.00 |
FG Production vendue services | 70 971.00 | | 70 971.00 | 70 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 101 228.00 | 19 669 376.00 | 26 770 604.00 | 7 101 228.00 |
FM Production stockée | | | 1 879 971.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 748 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 331 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 388 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 279 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 498 004.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 337.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 283 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 464 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 174.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 75 109.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 707.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 600 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 408.00 | | | 92 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 811 660.00 | | | 811 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 811 660.00 | | | 811 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 922 381.00 | | | 922 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 922 606.00 | | | 922 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 946.00 | | | -110 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 164 942.00 | | | 1 164 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 704 302.00 | | | 29 704 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 379 476.00 | | | 27 379 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 324 826.00 | | | 2 324 826.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 828 425.00 | | | 828 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 82 538.00 | | 75 109.00 | 82 538.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 538.00 | 77 337.00 | 75 109.00 | 82 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 538.00 | 77 337.00 | 75 109.00 | 82 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 685 341.00 | 4 685 341.00 | | 4 685 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 911.00 | 25 911.00 | | 25 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
VP Divers | 225 032.00 | | | 225 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 276 160.00 | 7 143 848.00 | 132 312.00 | 7 276 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 014 483.00 | 5 014 483.00 | | 5 014 483.00 |