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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 104.00 | 102 207.00 | 4 898.00 | 107 104.00 |
AH Fonds commercial | 411 256.00 | | 411 256.00 | 411 256.00 |
AP Constructions | 1 199 695.00 | 595 451.00 | 604 244.00 | 1 199 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 172 217.00 | 1 856 531.00 | 1 315 685.00 | 3 172 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 186 754.00 | 788 448.00 | 398 307.00 | 1 186 754.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 889.00 | | 117 889.00 | 117 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 261 140.00 | 3 350 065.00 | 2 911 075.00 | 6 261 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 469 104.00 | | 469 104.00 | 469 104.00 |
BN En cours de production de biens | 1 783 105.00 | | 1 783 105.00 | 1 783 105.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 042 820.00 | 381 016.00 | 1 661 804.00 | 2 042 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 803 124.00 | 107 593.00 | 3 695 531.00 | 3 803 124.00 |
BZ Autres créances | 1 253 714.00 | | 1 253 714.00 | 1 253 714.00 |
CF Disponibilités | 3 638 459.00 | | 3 638 459.00 | 3 638 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 229.00 | | 121 229.00 | 121 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 111 556.00 | 488 609.00 | 12 622 946.00 | 13 111 556.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 373 030.00 | 3 838 674.00 | 15 534 355.00 | 19 373 030.00 |
CP Parts à moins d’un an | 158 689.00 | | | 158 689.00 |
CU Autres participations | 25 120.00 | 7 428.00 | 17 692.00 | 25 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 440.00 | 200 000.00 | | 245 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 188 429.00 | | | 3 188 429.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 9 881 596.00 | 9 919 075.00 | | 9 881 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 197 840.00 | 462 521.00 | | -1 197 840.00 |
DL TOTAL (I) | 12 137 625.00 | 10 601 596.00 | | 12 137 625.00 |
DP Provisions pour risques | 294 707.00 | 305 077.00 | | 294 707.00 |
DR TOTAL (IV) | 294 707.00 | 305 077.00 | | 294 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 595 163.00 | 4 088 334.00 | | 2 595 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 558.00 | 263 365.00 | | 481 558.00 |
EA Autres dettes | 20 992.00 | 96 588.00 | | 20 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 097 713.00 | 4 448 288.00 | | 3 097 713.00 |
ED (V) | 4 309.00 | 216.00 | | 4 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 534 355.00 | 15 355 177.00 | | 15 534 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 097 713.00 | 4 448 288.00 | | 3 097 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 190 303.00 | 109 234.00 | 20 299 537.00 | 20 190 303.00 |
FG Production vendue services | 432 422.00 | | 432 422.00 | 432 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 622 725.00 | 109 234.00 | 20 731 959.00 | 20 622 725.00 |
FM Production stockée | | | -133 345.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 921 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 189 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 265 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 858 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 627 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 929 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 641 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 472 150.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 331.00 | |
GE Autres charges | | | 29 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 220 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 299 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 648.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 701.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 455.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 225 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 833.00 | 59 989.00 | | 91 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 851.00 | 10 000.00 | | 151 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 851.00 | 10 000.00 | | 151 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 043.00 | 3 600.00 | | 5 043.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 993.00 | 6 250.00 | | 118 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 036.00 | 9 850.00 | | 124 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 815.00 | 150.00 | | 27 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 95 472.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 171 766.00 | 25 919 336.00 | | 21 171 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 369 607.00 | 25 456 814.00 | | 22 369 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 197 840.00 | 462 521.00 | | -1 197 840.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 836 744.00 | 753 073.00 | | 836 744.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 553 485.00 | | 1 998 662.00 | 4 553 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 184 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 291 007.00 | 6 261 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 717.00 | 518 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 282 090.00 | 5 558 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 618.00 | | 421 459.00 | 105 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 290 130.00 | | 1 550 625.00 | 4 290 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 737.00 | | 26 577.00 | 157 737.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 242 098.00 | 1 272 352.00 | 171 813.00 | 2 242 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 444.00 | 26 479.00 | 8 717.00 | 84 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 157 654.00 | 1 245 872.00 | 163 097.00 | 2 157 654.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 305 077.00 | 331.00 | 10 701.00 | 305 077.00 |
6N Sur stocks et en cours | 381 016.00 | | | 381 016.00 |
6T Sur comptes clients | 167 341.00 | 91 134.00 | 150 882.00 | 167 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 770.00 | 472 150.00 | 150 882.00 | 174 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 479 847.00 | 472 482.00 | 161 583.00 | 479 847.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 472 482.00 | 150 882.00 | |
UG ‐ Financières | | | 10 701.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 595 163.00 | 2 595 163.00 | | 2 595 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 025.00 | 161 025.00 | | 161 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 501.00 | 258 501.00 | | 258 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 992.00 | 20 992.00 | | 20 992.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 889.00 | 117 889.00 | | 117 889.00 |
UX Autres créances clients | 3 695 202.00 | 3 695 202.00 | | 3 695 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 424.00 | 17 424.00 | | 17 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 922.00 | 107 922.00 | | 107 922.00 |
VB T. V. A. | 662 715.00 | 662 715.00 | | 662 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 509 428.00 | 509 428.00 | | 509 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 799.00 | 58 799.00 | | 58 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 356.00 | 60 356.00 | | 60 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 229.00 | 121 229.00 | | 121 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 336 756.00 | 5 336 756.00 | | 5 336 756.00 |
VW T.V.A. | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 097 713.00 | 3 097 713.00 | | 3 097 713.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 97.00 | | | 97.00 |