| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 242.00 | 119 027.00 | 47 215.00 | 166 242.00 |
AH Fonds commercial | 411 256.00 | | 411 256.00 | 411 256.00 |
AP Constructions | 1 226 966.00 | 909 143.00 | 317 823.00 | 1 226 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 053 350.00 | 2 902 778.00 | 1 150 572.00 | 4 053 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 254 847.00 | 1 070 534.00 | 184 313.00 | 1 254 847.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 159.00 | | 6 159.00 | 6 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 998.00 | | 120 998.00 | 120 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 250 126.00 | 5 001 481.00 | 2 248 645.00 | 7 250 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 206 326.00 | | 1 206 326.00 | 1 206 326.00 |
BN En cours de production de biens | 1 339 854.00 | | 1 339 854.00 | 1 339 854.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 854 696.00 | 751 227.00 | 1 103 469.00 | 1 854 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 377 761.00 | 6 112.00 | 1 371 649.00 | 1 377 761.00 |
BZ Autres créances | 111 560.00 | | 111 560.00 | 111 560.00 |
CF Disponibilités | 4 957 376.00 | | 4 957 376.00 | 4 957 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 557.00 | | 141 557.00 | 141 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 989 130.00 | 757 339.00 | 10 231 792.00 | 10 989 130.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 239 733.00 | 5 758 820.00 | 12 480 913.00 | 18 239 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120 998.00 | | | 120 998.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 440.00 | 245 440.00 | | 245 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 188 429.00 | 3 188 429.00 | | 3 188 429.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 544.00 | 24 544.00 | | 24 544.00 |
DG Autres réserves | 7 054 352.00 | 8 776 747.00 | | 7 054 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 654 473.00 | -1 722 395.00 | | -1 654 473.00 |
DL TOTAL (I) | 8 858 293.00 | 10 512 766.00 | | 8 858 293.00 |
DP Provisions pour risques | 477.00 | 2 038.00 | | 477.00 |
DR TOTAL (IV) | 477.00 | 2 038.00 | | 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 769.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 120 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 055 566.00 | 460 859.00 | | 1 055 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 550.00 | 403 867.00 | | 360 550.00 |
EA Autres dettes | 36 110.00 | 15 329.00 | | 36 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 165 384.00 | | | 165 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 621 379.00 | 3 000 055.00 | | 3 621 379.00 |
ED (V) | 765.00 | | | 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 480 913.00 | 13 514 858.00 | | 12 480 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 868 980.00 | 1 000 055.00 | | 1 868 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 388 210.00 | 51 266.00 | 7 439 476.00 | 7 388 210.00 |
FG Production vendue services | 99 037.00 | | 99 037.00 | 99 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 487 247.00 | 51 266.00 | 7 538 513.00 | 7 487 247.00 |
FM Production stockée | | | 631 213.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 285 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 251 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -386 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 148 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 242 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 790 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 625 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 167 809.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 477.00 | |
GE Autres charges | | | 52 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 019 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 734 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 825.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 472.00 | |
GN Différences positives de change | | | 58 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 899.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 435.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 682 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 444.00 | 8 442.00 | | 6 444.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 686.00 | 65 500.00 | | 42 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 686.00 | 65 500.00 | | 42 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 509.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 120.00 | 35 649.00 | | 15 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 120.00 | 36 158.00 | | 15 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 566.00 | 29 342.00 | | 27 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 399 703.00 | 8 313 604.00 | | 8 399 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 054 176.00 | 10 035 998.00 | | 10 054 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 654 473.00 | -1 722 395.00 | | -1 654 473.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 704 341.00 | 495 797.00 | | 704 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 018 292.00 | | 366 580.00 | 7 018 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 940.00 | 131 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 747.00 | 7 250 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 101.00 | 577 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 705.00 | 6 541 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 577 590.00 | | 1 010.00 | 577 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 295 145.00 | | 346 882.00 | 6 295 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 558.00 | | 18 688.00 | 145 558.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 477 806.00 | 625 482.00 | 101 807.00 | 4 477 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 880.00 | 26 248.00 | 1 101.00 | 93 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 383 926.00 | 599 234.00 | 100 705.00 | 4 383 926.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 038.00 | 477.00 | 2 038.00 | 2 038.00 |
6N Sur stocks et en cours | 654 544.00 | 161 698.00 | 65 015.00 | 654 544.00 |
6T Sur comptes clients | 1 643.00 | 6 112.00 | 1 643.00 | 1 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 663 622.00 | 167 809.00 | 74 092.00 | 663 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 665 659.00 | 168 286.00 | 76 130.00 | 665 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 168 286.00 | 66 658.00 | |
UG ‐ Financières | | | 9 472.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 055 566.00 | 1 055 566.00 | | 1 055 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 288.00 | 155 288.00 | | 155 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 349.00 | 170 349.00 | | 170 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 110.00 | 36 110.00 | | 36 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 165 384.00 | 165 384.00 | | 165 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 998.00 | 120 998.00 | | 120 998.00 |
UX Autres créances clients | 1 370 427.00 | 1 370 427.00 | | 1 370 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
VB T. V. A. | 86 126.00 | 86 126.00 | | 86 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 769.00 | 248 370.00 | 1 752 399.00 | 2 000 769.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VP Divers | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 570.00 | 18 570.00 | | 18 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 754.00 | 12 754.00 | | 12 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 557.00 | 141 557.00 | | 141 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 751 876.00 | 1 751 876.00 | | 1 751 876.00 |
VW T.V.A. | 16 344.00 | 16 344.00 | | 16 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 621 379.00 | 1 868 980.00 | 1 752 399.00 | 3 621 379.00 |