| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 333.00 | 93 880.00 | 72 453.00 | 166 333.00 |
AH Fonds commercial | 411 256.00 | | 411 256.00 | 411 256.00 |
AP Constructions | 1 226 966.00 | 804 133.00 | 422 832.00 | 1 226 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 807 948.00 | 2 573 910.00 | 1 234 038.00 | 3 807 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 260 232.00 | 1 005 883.00 | 254 349.00 | 1 260 232.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 120 133.00 | | 120 133.00 | 120 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 018 292.00 | 4 485 240.00 | 2 533 052.00 | 7 018 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 819 765.00 | | 819 765.00 | 819 765.00 |
BN En cours de production de biens | 737 933.00 | | 737 933.00 | 737 933.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 825 404.00 | 654 544.00 | 1 170 860.00 | 1 825 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794 693.00 | 1 643.00 | 793 050.00 | 794 693.00 |
BZ Autres créances | 214 021.00 | | 214 021.00 | 214 021.00 |
CF Disponibilités | 7 006 903.00 | | 7 006 903.00 | 7 006 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237 237.00 | | 237 237.00 | 237 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 635 956.00 | 656 187.00 | 10 979 768.00 | 11 635 956.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 656 286.00 | 5 141 428.00 | 13 514 858.00 | 18 656 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120 133.00 | | | 120 133.00 |
CU Autres participations | 25 120.00 | 7 434.00 | 17 686.00 | 25 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 440.00 | 245 440.00 | | 245 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 188 429.00 | 3 188 429.00 | | 3 188 429.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 544.00 | 24 544.00 | | 24 544.00 |
DG Autres réserves | 8 776 747.00 | 8 179 127.00 | | 8 776 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 722 395.00 | 597 620.00 | | -1 722 395.00 |
DL TOTAL (I) | 10 512 766.00 | 12 235 161.00 | | 10 512 766.00 |
DP Provisions pour risques | 2 038.00 | 6 115.00 | | 2 038.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 038.00 | 6 115.00 | | 2 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 859.00 | 1 977 510.00 | | 460 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 867.00 | 506 549.00 | | 403 867.00 |
EA Autres dettes | 15 329.00 | 50 314.00 | | 15 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 000 055.00 | 2 534 374.00 | | 3 000 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 514 858.00 | 14 775 649.00 | | 13 514 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000 055.00 | 2 534 374.00 | | 1 000 055.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 065 072.00 | 49 024.00 | 9 114 096.00 | 9 065 072.00 |
FG Production vendue services | 34 756.00 | | 34 756.00 | 34 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 099 828.00 | 49 024.00 | 9 148 852.00 | 9 099 828.00 |
FM Production stockée | | | -991 680.00 | |
FN Production immobilisée | | | 49 691.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 233 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 189 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -221 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 548 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 486 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 949 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 652 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 106.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 038.00 | |
GE Autres charges | | | 27 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 866 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 633 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 502.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 115.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 064.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 89 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 751 737.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 442.00 | 4 231.00 | | 8 442.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 500.00 | 220 000.00 | | 65 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 500.00 | 220 000.00 | | 65 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 509.00 | | | 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 649.00 | 220 262.00 | | 35 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 158.00 | 220 262.00 | | 36 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 342.00 | -262.00 | | 29 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 313 604.00 | 18 109 430.00 | | 8 313 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 035 998.00 | 17 511 810.00 | | 10 035 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 722 395.00 | 597 620.00 | | -1 722 395.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 495 797.00 | 771 218.00 | | 495 797.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 784 696.00 | | 583 387.00 | 6 784 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 500.00 | 145 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 349 790.00 | 7 018 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 520.00 | 577 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 305 770.00 | 6 295 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 527 720.00 | | 52 390.00 | 527 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 070 919.00 | | 529 997.00 | 6 070 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 058.00 | | 1 000.00 | 186 058.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 955 258.00 | 652 164.00 | 129 616.00 | 3 955 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 745.00 | 17 655.00 | 2 520.00 | 78 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 876 512.00 | 634 509.00 | 127 096.00 | 3 876 512.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 115.00 | 2 038.00 | 6 115.00 | 6 115.00 |
6N Sur stocks et en cours | 587 438.00 | 67 106.00 | | 587 438.00 |
6T Sur comptes clients | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 592 049.00 | 71 573.00 | | 592 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 598 164.00 | 73 610.00 | 6 115.00 | 598 164.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 144.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 467.00 | 6 115.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 859.00 | 460 859.00 | | 460 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 741.00 | 168 741.00 | | 168 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 712.00 | 205 712.00 | | 205 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 329.00 | 15 329.00 | | 15 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 133.00 | 120 133.00 | | 120 133.00 |
UX Autres créances clients | 792 721.00 | 792 721.00 | | 792 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 081.00 | 21 081.00 | | 21 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VB T. V. A. | 132 907.00 | 132 907.00 | | 132 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 873.00 | 18 873.00 | | 18 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 989.00 | 59 989.00 | | 59 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237 237.00 | 237 237.00 | | 237 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 366 084.00 | 1 366 084.00 | | 1 366 084.00 |
VW T.V.A. | 10 541.00 | 10 541.00 | | 10 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 000 055.00 | 1 000 055.00 | 2 000 000.00 | 3 000 055.00 |