| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 7.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 464.00 | 78 745.00 | 37 718.00 | 116 464.00 |
AH Fonds commercial | 411 256.00 | | 411 256.00 | 411 256.00 |
AP Constructions | 1 215 066.00 | 698 914.00 | 516 152.00 | 1 215 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 563 942.00 | 2 292 608.00 | 1 271 334.00 | 3 563 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 261 882.00 | 884 991.00 | 376 891.00 | 1 261 882.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 029.00 | | 30 029.00 | 30 029.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 133.00 | | 120 133.00 | 120 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 784 696.00 | 3 958 225.00 | 2 826 471.00 | 6 784 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 598 511.00 | | 598 511.00 | 598 511.00 |
BN En cours de production de biens | 1 526 791.00 | | 1 526 791.00 | 1 526 791.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 028 226.00 | 587 438.00 | 1 440 788.00 | 2 028 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 318 574.00 | 1 643.00 | 3 316 931.00 | 3 318 574.00 |
BZ Autres créances | 423 702.00 | | 423 702.00 | 423 702.00 |
CF Disponibilités | 4 448 281.00 | | 4 448 281.00 | 4 448 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188 061.00 | | 188 061.00 | 188 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 532 145.00 | 589 082.00 | 11 943 063.00 | 12 532 145.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 115.00 | | 6 115.00 | 6 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 322 956.00 | 4 547 307.00 | 14 775 649.00 | 19 322 956.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160 633.00 | | | 160 633.00 |
CU Autres participations | 25 120.00 | 2 967.00 | 22 153.00 | 25 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 440.00 | 245 440.00 | | 245 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 188 429.00 | 3 188 429.00 | | 3 188 429.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 544.00 | 20 000.00 | | 24 544.00 |
DG Autres réserves | 8 179 127.00 | 9 881 596.00 | | 8 179 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 597 620.00 | -1 197 840.00 | | 597 620.00 |
DL TOTAL (I) | 12 235 161.00 | 12 137 625.00 | | 12 235 161.00 |
DP Provisions pour risques | 6 115.00 | 294 707.00 | | 6 115.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 115.00 | 294 707.00 | | 6 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 977 510.00 | 2 595 163.00 | | 1 977 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 549.00 | 481 558.00 | | 506 549.00 |
EA Autres dettes | 50 314.00 | 20 992.00 | | 50 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 534 374.00 | 3 097 713.00 | | 2 534 374.00 |
ED (V) | | 4 309.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 775 649.00 | 15 534 355.00 | | 14 775 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 534 374.00 | 3 097 713.00 | | 2 534 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 570 833.00 | 45 228.00 | 17 616 061.00 | 17 570 833.00 |
FG Production vendue services | 75 557.00 | | 75 557.00 | 75 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 646 391.00 | 45 228.00 | 17 691 619.00 | 17 646 391.00 |
FM Production stockée | | | -270 909.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 404 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 863 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 239 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -129 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 191 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 487 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 366 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 651 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 206 422.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 115.00 | |
GE Autres charges | | | 18 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 275 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 588 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 581.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 792.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 597 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 231.00 | 91 833.00 | | 4 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 000.00 | 151 851.00 | | 220 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 000.00 | 151 851.00 | | 220 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 043.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220 262.00 | 118 993.00 | | 220 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 262.00 | 124 036.00 | | 220 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -262.00 | 27 815.00 | | -262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 109 430.00 | 21 171 766.00 | | 18 109 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 511 810.00 | 22 369 607.00 | | 17 511 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 597 620.00 | -1 197 840.00 | | 597 620.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 771 218.00 | 836 744.00 | | 771 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 261 140.00 | | 843 655.00 | 6 261 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 795.00 | 186 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 800.00 | 300 299.00 | 6 784 696.00 | 19 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 800.00 | 15 319.00 | 527 720.00 | 19 800.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 255 185.00 | 6 070 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 518 361.00 | | 44 478.00 | 518 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 558 666.00 | | 767 438.00 | 5 558 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 114.00 | | 31 739.00 | 184 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 342 637.00 | 651 163.00 | 38 542.00 | 3 342 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 207.00 | -8 142.00 | 15 319.00 | 102 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 240 430.00 | 659 305.00 | 23 223.00 | 3 240 430.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 294 707.00 | 6 115.00 | 294 707.00 | 294 707.00 |
6N Sur stocks et en cours | 381 016.00 | 206 422.00 | | 381 016.00 |
6T Sur comptes clients | 107 593.00 | | 105 950.00 | 107 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 496 038.00 | 206 422.00 | 110 411.00 | 496 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 790 745.00 | 212 537.00 | 405 118.00 | 790 745.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 212 537.00 | 400 326.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 792.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 977 510.00 | 1 977 510.00 | | 1 977 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 286.00 | 160 286.00 | | 160 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 458.00 | 272 458.00 | | 272 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 314.00 | 50 314.00 | | 50 314.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 133.00 | 120 133.00 | | 120 133.00 |
UX Autres créances clients | 3 316 602.00 | 3 316 602.00 | | 3 316 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VB T. V. A. | 342 678.00 | 342 678.00 | | 342 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 889.00 | 20 889.00 | | 20 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 319.00 | 71 319.00 | | 71 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 430.00 | 55 430.00 | | 55 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 061.00 | 188 061.00 | | 188 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 090 970.00 | 4 090 970.00 | | 4 090 970.00 |
VW T.V.A. | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 534 374.00 | 2 534 374.00 | | 2 534 374.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 115.00 | | | 115.00 |