| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 111.00 | 84 444.00 | 2 667.00 | 87 111.00 |
AH Fonds commercial | 18 507.00 | | 18 507.00 | 18 507.00 |
AP Constructions | 1 188 466.00 | 492 760.00 | 695 706.00 | 1 188 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 270 166.00 | 1 173 219.00 | 1 096 947.00 | 2 270 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 831 499.00 | 491 676.00 | 339 823.00 | 831 499.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 312.00 | | 92 312.00 | 92 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 553 485.00 | 2 249 526.00 | 2 303 959.00 | 4 553 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 734 147.00 | | 734 147.00 | 734 147.00 |
BN En cours de production de biens | 1 757 646.00 | | 1 757 646.00 | 1 757 646.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 201 624.00 | | 2 201 624.00 | 2 201 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 684 721.00 | 167 341.00 | 4 517 379.00 | 4 684 721.00 |
BZ Autres créances | 2 412 205.00 | | 2 412 205.00 | 2 412 205.00 |
CF Disponibilités | 1 319 454.00 | | 1 319 454.00 | 1 319 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 062.00 | | 98 062.00 | 98 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 207 859.00 | 167 341.00 | 13 040 517.00 | 13 207 859.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 701.00 | | 10 701.00 | 10 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 772 044.00 | 2 416 868.00 | 15 355 177.00 | 17 772 044.00 |
CP Parts à moins d’un an | 132 312.00 | | | 132 312.00 |
CR Parts à plus d’un an | 168 830.00 | | | 168 830.00 |
CU Autres participations | 25 120.00 | 7 428.00 | 17 692.00 | 25 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 9 919 075.00 | 8 094 248.00 | | 9 919 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 521.00 | 2 324 826.00 | | 462 521.00 |
DL TOTAL (I) | 10 601 596.00 | 10 639 075.00 | | 10 601 596.00 |
DP Provisions pour risques | 305 077.00 | 77 337.00 | | 305 077.00 |
DR TOTAL (IV) | 305 077.00 | 77 337.00 | | 305 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 088 334.00 | 4 685 341.00 | | 4 088 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 365.00 | 303 231.00 | | 263 365.00 |
EA Autres dettes | 96 588.00 | 25 911.00 | | 96 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 448 288.00 | 5 014 483.00 | | 4 448 288.00 |
ED (V) | 216.00 | 27 198.00 | | 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 355 177.00 | 15 758 092.00 | | 15 355 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 448 288.00 | 5 014 483.00 | | 4 448 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 524 294.00 | 234 478.00 | 25 758 771.00 | 25 524 294.00 |
FG Production vendue services | 56 693.00 | | 56 693.00 | 56 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 580 987.00 | 234 478.00 | 25 815 465.00 | 25 580 987.00 |
FM Production stockée | | | -74 278.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 901 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 928 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -167 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 586 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 269 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 529 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 167 341.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 305 077.00 | |
GE Autres charges | | | 36 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 307 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 593 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 168.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 168.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 557 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 989.00 | 92 408.00 | | 59 989.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 811 660.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 811 660.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 600.00 | 225.00 | | 3 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 250.00 | 922 381.00 | | 6 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 850.00 | 922 606.00 | | 9 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150.00 | -110 946.00 | | 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 472.00 | 1 164 942.00 | | 95 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 919 336.00 | 29 704 302.00 | | 25 919 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 456 814.00 | 27 379 476.00 | | 25 456 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 521.00 | 2 324 826.00 | | 462 521.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 753 073.00 | 828 425.00 | | 753 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 227 804.00 | | 387 116.00 | 4 227 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 435.00 | 4 553 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 720.00 | 105 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 714.00 | 4 290 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 338.00 | | 3 000.00 | 127 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 942 729.00 | | 384 116.00 | 3 942 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 737.00 | | | 157 737.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 767 780.00 | 529 503.00 | 55 185.00 | 1 767 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 727.00 | 38 438.00 | 24 720.00 | 70 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 697 053.00 | 491 066.00 | 30 465.00 | 1 697 053.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 337.00 | 305 077.00 | 77 337.00 | 77 337.00 |
6T Sur comptes clients | | 167 341.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 428.00 | 167 341.00 | | 7 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 765.00 | 472 418.00 | 77 337.00 | 84 765.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 472 418.00 | 77 337.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 088 334.00 | 4 088 334.00 | | 4 088 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 544.00 | 73 544.00 | | 73 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 847.00 | 119 847.00 | | 119 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 588.00 | 96 588.00 | | 96 588.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 312.00 | 92 312.00 | | 92 312.00 |
UX Autres créances clients | 4 515 890.00 | | | 4 515 890.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 762.00 | | | 9 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 830.00 | | | 168 830.00 |
VB T. V. A. | 1 213 041.00 | | | 1 213 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 143 689.00 | | | 1 143 689.00 |
VP Divers | 35 216.00 | | | 35 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 538.00 | 40 538.00 | | 40 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 497.00 | | | 10 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 062.00 | | | 98 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 327 300.00 | 7 158 470.00 | 168 830.00 | 7 327 300.00 |
VW T.V.A. | 29 436.00 | 29 436.00 | | 29 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 448 288.00 | 4 448 288.00 | | 4 448 288.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |