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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 119 681.00 | | 119 681.00 | 119 681.00 |
AP Constructions | 4 503.00 | 387.00 | 4 116.00 | 4 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 806.00 | 241 660.00 | 10 146.00 | 251 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618 222.00 | 495 017.00 | 123 206.00 | 618 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 240.00 | | 15 240.00 | 15 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 952.00 | 743 563.00 | 272 389.00 | 1 015 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 848.00 | | 9 848.00 | 9 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 849 318.00 | 9 791.00 | 839 527.00 | 849 318.00 |
BZ Autres créances | 154 801.00 | | 154 801.00 | 154 801.00 |
CF Disponibilités | 9 767.00 | | 9 767.00 | 9 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 245.00 | | 33 245.00 | 33 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 979.00 | 9 791.00 | 1 047 188.00 | 1 056 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 072 932.00 | 753 354.00 | 1 319 578.00 | 2 072 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 58 555.00 | 58 555.00 | | 58 555.00 |
DH Report à nouveau | -313 384.00 | -131 185.00 | | -313 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 113.00 | -182 199.00 | | 162 113.00 |
DL TOTAL (I) | -84 332.00 | -246 445.00 | | -84 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 588.00 | 278 234.00 | | 238 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 728.00 | 316 435.00 | | 282 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 250.00 | 234 233.00 | | 599 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 768.00 | 220 714.00 | | 272 768.00 |
EA Autres dettes | 10 576.00 | 4 486.00 | | 10 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 403 910.00 | 1 054 102.00 | | 1 403 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 578.00 | 807 657.00 | | 1 319 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 416 478.00 | 97 424.00 | 2 513 902.00 | 2 416 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 416 478.00 | 97 424.00 | 2 513 902.00 | 2 416 478.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 655 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 622 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 512.00 | |
GE Autres charges | | | 74 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 796 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 688.00 | 27 715.00 | | 13 688.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 331 867.00 | 33 000.00 | | 331 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 345 555.00 | 60 715.00 | | 345 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 968.00 | 1 563.00 | | 1 968.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 852.00 | 613.00 | | 19 852.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 016.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 820.00 | 6 192.00 | | 21 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 323 735.00 | 54 524.00 | | 323 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 085.00 | 1 310 338.00 | | 6 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 000 782.00 | 1 310 338.00 | | 3 000 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 838 669.00 | 1 492 537.00 | | 2 838 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 113.00 | -182 199.00 | | 162 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 605.00 | | 108 689.00 | 1 121 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 700.00 | 15 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 341.00 | 1 015 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205 641.00 | 874 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 181.00 | | | 126 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 987 424.00 | | 92 749.00 | 987 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | 15 940.00 | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 844 681.00 | 84 670.00 | 185 789.00 | 844 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 770.00 | 3 730.00 | | 2 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841 911.00 | 80 941.00 | 185 789.00 | 841 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 83 471.00 | 512.00 | 74 192.00 | 83 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 471.00 | 512.00 | 74 192.00 | 83 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 471.00 | 512.00 | 74 192.00 | 83 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 512.00 | 74 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 250.00 | 599 250.00 | | 599 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 777.00 | 33 777.00 | | 33 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 787.00 | 52 787.00 | | 52 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 576.00 | 10 576.00 | | 10 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
UX Autres créances clients | 837 449.00 | | | 837 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 870.00 | | | 11 870.00 |
VB T. V. A. | 77 156.00 | | | 77 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 433.00 | 10 433.00 | | 10 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 155.00 | 90 657.00 | 137 499.00 | 228 155.00 |
VI Groupe et associés | 282 728.00 | 282 728.00 | | 282 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 245.00 | | | 79 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 978.00 | | | 19 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 828.00 | 14 828.00 | | 14 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 668.00 | | | 57 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 245.00 | | | 33 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 605.00 | 1 037 365.00 | 15 240.00 | 1 052 605.00 |
VW T.V.A. | 171 376.00 | 171 376.00 | | 171 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 403 910.00 | 1 266 411.00 | 137 499.00 | 1 403 910.00 |