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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 119 681.00 | | 119 681.00 | 119 681.00 |
AP Constructions | 4 503.00 | 2 188.00 | 2 315.00 | 4 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 255.00 | 253 350.00 | 3 904.00 | 257 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 727.00 | 486 552.00 | 76 175.00 | 562 727.00 |
BF Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 375.00 | | 15 375.00 | 15 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 740.00 | 748 590.00 | 219 150.00 | 967 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 889.00 | | 22 889.00 | 22 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 290 223.00 | 106 032.00 | 1 184 191.00 | 1 290 223.00 |
BZ Autres créances | 176 258.00 | | 176 258.00 | 176 258.00 |
CF Disponibilités | 868 179.00 | | 868 179.00 | 868 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 002.00 | | 6 002.00 | 6 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 364 613.00 | 106 032.00 | 2 258 581.00 | 2 364 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 332 354.00 | 854 622.00 | 2 477 732.00 | 3 332 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 075.00 | | | 17 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 7 623.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 100 554.00 | 100 554.00 | | 100 554.00 |
DH Report à nouveau | -22 037.00 | | | -22 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 724.00 | -22 037.00 | | -41 724.00 |
DL TOTAL (I) | 147 555.00 | 86 902.00 | | 147 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 506.00 | 21 655.00 | | 518 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 207.00 | 715 641.00 | | 572 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 739 874.00 | 481 620.00 | | 739 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 910.00 | 322 719.00 | | 380 910.00 |
EA Autres dettes | 118 680.00 | 19 461.00 | | 118 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 330 176.00 | 1 561 096.00 | | 2 330 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 477 732.00 | 1 647 998.00 | | 2 477 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 821 456.00 | 1 549 123.00 | | 1 821 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 685.00 | 604.00 | | 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 317.00 | | 23 090.00 | 1 013 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 862.00 | 17 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 666.00 | 967 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 804.00 | 824 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 181.00 | | | 126 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 868 198.00 | | 23 090.00 | 868 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 938.00 | | | 18 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777 248.00 | 37 837.00 | 66 495.00 | 777 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770 748.00 | 37 837.00 | 66 495.00 | 770 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 98 881.00 | 8 600.00 | 1 448.00 | 98 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 881.00 | 8 600.00 | 1 448.00 | 98 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 881.00 | 8 600.00 | 1 448.00 | 98 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 600.00 | 1 448.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 739 874.00 | 739 874.00 | | 739 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 982.00 | 75 982.00 | | 75 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 808.00 | 61 808.00 | | 61 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 680.00 | 118 680.00 | | 118 680.00 |
UP Prêts | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 375.00 | 15 375.00 | | 15 375.00 |
UX Autres créances clients | 1 147 175.00 | 1 147 175.00 | | 1 147 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 049.00 | 143 049.00 | | 143 049.00 |
VB T. V. A. | 91 798.00 | 91 798.00 | | 91 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 821.00 | 9 101.00 | 508 720.00 | 517 821.00 |
VI Groupe et associés | 572 207.00 | 572 207.00 | | 572 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 501 250.00 | | | 501 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
VP Divers | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 199.00 | 84 199.00 | | 84 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 489 558.00 | 1 489 558.00 | | 1 489 558.00 |
VW T.V.A. | 239 254.00 | 239 254.00 | | 239 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 330 176.00 | 1 821 456.00 | 508 720.00 | 2 330 176.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |