| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 119 681.00 | | 119 681.00 | 119 681.00 |
AP Constructions | 4 503.00 | 1 287.00 | 3 216.00 | 4 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 363.00 | 251 723.00 | 2 640.00 | 254 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 598.00 | 572 816.00 | 95 782.00 | 668 598.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 375.00 | | 15 375.00 | 15 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 445.00 | 832 326.00 | 238 120.00 | 1 070 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 128.00 | | 27 128.00 | 27 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 258 227.00 | 80 246.00 | 1 177 981.00 | 1 258 227.00 |
BZ Autres créances | 183 870.00 | | 183 870.00 | 183 870.00 |
CF Disponibilités | 167 880.00 | | 167 880.00 | 167 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 053.00 | | 32 053.00 | 32 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 670 219.00 | 80 246.00 | 1 589 973.00 | 1 670 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 740 665.00 | 912 572.00 | 1 828 093.00 | 2 740 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 605.00 | | | 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 65 809.00 | 58 555.00 | | 65 809.00 |
DH Report à nouveau | | -151 272.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 745.00 | 158 526.00 | | 34 745.00 |
DL TOTAL (I) | 108 939.00 | 74 194.00 | | 108 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 320.00 | 138 149.00 | | 59 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720 119.00 | 676 401.00 | | 720 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 736.00 | 595 237.00 | | 505 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 516.00 | 384 881.00 | | 413 516.00 |
EA Autres dettes | 20 463.00 | 17 344.00 | | 20 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 719 154.00 | 1 812 013.00 | | 1 719 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 828 093.00 | 1 886 208.00 | | 1 828 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 711 182.00 | 1 765 944.00 | | 1 711 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 938.00 | 581.00 | | 938.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 720 119.00 | | | 720 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 739 598.00 | 484 839.00 | 4 224 437.00 | 3 739 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 739 598.00 | 484 839.00 | 4 224 437.00 | 3 739 598.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 341 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 645 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 603 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 724 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 602.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 287 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 339.00 | 222 875.00 | | 1 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 339.00 | 222 875.00 | | 1 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 761.00 | 6 873.00 | | 9 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 761.00 | 6 873.00 | | 9 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 422.00 | 216 002.00 | | -8 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 53 516.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 343 075.00 | 3 624 747.00 | | 4 343 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 308 330.00 | 3 466 221.00 | | 4 308 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 745.00 | 158 526.00 | | 34 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 717.00 | | 48 334.00 | 1 022 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 605.00 | 15 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 605.00 | 1 070 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 928 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 181.00 | | | 126 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 880 556.00 | | 48 334.00 | 880 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 980.00 | | | 15 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 801 760.00 | 30 566.00 | | 801 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795 260.00 | 30 566.00 | | 795 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 644.00 | 14 602.00 | | 65 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 644.00 | 14 602.00 | | 65 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 644.00 | 14 602.00 | | 65 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 602.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 736.00 | 505 736.00 | | 505 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 164.00 | 64 164.00 | | 64 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 645.00 | 81 645.00 | | 81 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 463.00 | 20 463.00 | | 20 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 375.00 | | 15 375.00 | 15 375.00 |
UX Autres créances clients | 1 135 710.00 | 1 135 710.00 | | 1 135 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 517.00 | 122 517.00 | | 122 517.00 |
VB T. V. A. | 59 425.00 | 59 425.00 | | 59 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 382.00 | 50 410.00 | 7 972.00 | 58 382.00 |
VI Groupe et associés | 720 119.00 | 720 119.00 | | 720 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 145.00 | | | 92 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 133.00 | 84 133.00 | | 84 133.00 |
VP Divers | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 656.00 | 15 656.00 | | 15 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 237.00 | 40 237.00 | | 40 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 053.00 | 32 053.00 | | 32 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 489 525.00 | 1 474 150.00 | 15 375.00 | 1 489 525.00 |
VW T.V.A. | 252 050.00 | 252 050.00 | | 252 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 719 154.00 | 1 711 182.00 | 7 972.00 | 1 719 154.00 |