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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 119 681.00 | | 119 681.00 | 119 681.00 |
AP Constructions | 4 503.00 | 2 638.00 | 1 865.00 | 4 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 255.00 | 254 620.00 | 2 634.00 | 257 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 851.00 | 458 351.00 | 51 500.00 | 509 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 375.00 | | 15 375.00 | 15 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 315.00 | 722 110.00 | 191 205.00 | 913 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 525.00 | | 8 525.00 | 8 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 002 194.00 | 105 603.00 | 896 591.00 | 1 002 194.00 |
BZ Autres créances | 645 465.00 | | 645 465.00 | 645 465.00 |
CF Disponibilités | 50 318.00 | | 50 318.00 | 50 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 708 876.00 | 105 603.00 | 1 603 273.00 | 1 708 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 622 191.00 | 827 712.00 | 1 794 479.00 | 2 622 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 36 793.00 | 100 554.00 | | 36 793.00 |
DH Report à nouveau | | -22 037.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 138.00 | -41 724.00 | | 76 138.00 |
DL TOTAL (I) | 223 694.00 | 147 555.00 | | 223 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 266.00 | 518 506.00 | | 508 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 643.00 | 572 207.00 | | 2 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 206.00 | 739 874.00 | | 637 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 142.00 | 380 910.00 | | 347 142.00 |
EA Autres dettes | 75 527.00 | 118 680.00 | | 75 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 570 785.00 | 2 330 176.00 | | 1 570 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 479.00 | 2 477 732.00 | | 1 794 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 760.00 | 685.00 | | 760.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 740.00 | | 9 086.00 | 967 740.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 15 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 512.00 | 913 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 811.00 | 771 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 181.00 | | | 126 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 824 484.00 | | 8 936.00 | 824 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 075.00 | | 150.00 | 17 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 590.00 | 35 331.00 | 61 811.00 | 748 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742 090.00 | 35 331.00 | 61 811.00 | 742 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 106 032.00 | 1 824.00 | 2 253.00 | 106 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 032.00 | 1 824.00 | 2 253.00 | 106 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 032.00 | 1 824.00 | 2 253.00 | 106 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 824.00 | 2 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 206.00 | 637 206.00 | | 637 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 718.00 | 74 718.00 | | 74 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 430.00 | 57 430.00 | | 57 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 527.00 | 75 527.00 | | 75 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 375.00 | | 15 375.00 | 15 375.00 |
UX Autres créances clients | 862 332.00 | 862 332.00 | | 862 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 862.00 | 139 862.00 | | 139 862.00 |
VB T. V. A. | 93 278.00 | 93 278.00 | | 93 278.00 |
VC Groupe et associés | 481 844.00 | 481 844.00 | | 481 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 507.00 | 339 426.00 | 168 081.00 | 507 507.00 |
VI Groupe et associés | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 344.00 | | | 10 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 278.00 | 10 278.00 | | 10 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 843.00 | 69 843.00 | | 69 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 664 345.00 | 1 648 970.00 | 15 375.00 | 1 664 345.00 |
VW T.V.A. | 198 308.00 | 198 308.00 | | 198 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 570 785.00 | 1 402 703.00 | 168 081.00 | 1 570 785.00 |