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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 119 681.00 | | 119 681.00 | 119 681.00 |
AP Constructions | 4 503.00 | 837.00 | 3 666.00 | 4 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 903.00 | 247 113.00 | 6 790.00 | 253 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 150.00 | 547 310.00 | 74 840.00 | 622 150.00 |
BF Prêts | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 375.00 | | 15 375.00 | 15 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 717.00 | 801 760.00 | 220 957.00 | 1 022 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 150.00 | | 24 150.00 | 24 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 414 998.00 | 65 644.00 | 1 349 354.00 | 1 414 998.00 |
BZ Autres créances | 192 913.00 | | 192 913.00 | 192 913.00 |
CF Disponibilités | 72 325.00 | | 72 325.00 | 72 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 508.00 | | 26 508.00 | 26 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 730 894.00 | 65 644.00 | 1 665 251.00 | 1 730 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 753 611.00 | 867 403.00 | 1 886 208.00 | 2 753 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 605.00 | | | 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 58 555.00 | 58 555.00 | | 58 555.00 |
DH Report à nouveau | -151 272.00 | -313 384.00 | | -151 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 526.00 | 162 113.00 | | 158 526.00 |
DL TOTAL (I) | 74 194.00 | -84 332.00 | | 74 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 149.00 | 238 588.00 | | 138 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 676 401.00 | 282 728.00 | | 676 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 237.00 | 599 250.00 | | 595 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 881.00 | 272 768.00 | | 384 881.00 |
EA Autres dettes | 17 344.00 | 10 576.00 | | 17 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 812 013.00 | 1 403 910.00 | | 1 812 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 208.00 | 1 319 578.00 | | 1 886 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 765 944.00 | 1 266 411.00 | | 1 765 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 581.00 | 10 433.00 | | 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 201 659.00 | 97 850.00 | 3 299 509.00 | 3 201 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 201 659.00 | 97 850.00 | 3 299 509.00 | 3 201 659.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 400 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 479 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 935 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 172.00 | |
GE Autres charges | | | 7 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 392 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 222 875.00 | 13 688.00 | | 222 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 331 867.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222 875.00 | 345 555.00 | | 222 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 873.00 | 1 968.00 | | 6 873.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 852.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 873.00 | 21 820.00 | | 6 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 216 002.00 | 323 735.00 | | 216 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 624 747.00 | 3 000 782.00 | | 3 624 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 466 221.00 | 2 838 669.00 | | 3 466 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 526.00 | 162 113.00 | | 158 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 952.00 | | 7 160.00 | 1 015 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 395.00 | 15 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 395.00 | 1 022 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 880 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 181.00 | | | 126 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 874 531.00 | | 6 025.00 | 874 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 240.00 | | 1 135.00 | 15 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 563.00 | 58 197.00 | | 743 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 063.00 | 58 197.00 | | 737 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 791.00 | 63 172.00 | 7 319.00 | 9 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 791.00 | 63 172.00 | 7 319.00 | 9 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 791.00 | 63 172.00 | 7 319.00 | 9 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 172.00 | 7 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 237.00 | 595 237.00 | | 595 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 815.00 | 48 815.00 | | 48 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 006.00 | 62 006.00 | | 62 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 344.00 | 17 344.00 | | 17 344.00 |
UP Prêts | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 375.00 | | | 15 375.00 |
UX Autres créances clients | 1 287 857.00 | | | 1 287 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 141.00 | | | 127 141.00 |
VB T. V. A. | 52 789.00 | | | 52 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 568.00 | 91 498.00 | 46 070.00 | 137 568.00 |
VI Groupe et associés | 676 401.00 | 676 401.00 | | 676 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 547.00 | | | 90 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 085.00 | 15 085.00 | | 15 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 125.00 | | | 140 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 508.00 | | | 26 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 650 400.00 | 1 635 025.00 | 15 375.00 | 1 650 400.00 |
VW T.V.A. | 250 922.00 | 250 922.00 | | 250 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 812 013.00 | 1 765 944.00 | 46 070.00 | 1 812 013.00 |