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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 119 681.00 | | 119 681.00 | 119 681.00 |
AP Constructions | 4 503.00 | 1 737.00 | 2 766.00 | 4 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 781.00 | 252 507.00 | 2 274.00 | 254 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 914.00 | 516 503.00 | 92 410.00 | 608 914.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 375.00 | | 15 375.00 | 15 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 317.00 | 777 248.00 | 236 068.00 | 1 013 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 871.00 | | 30 871.00 | 30 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 100 980.00 | 98 881.00 | 1 002 099.00 | 1 100 980.00 |
BZ Autres créances | 275 671.00 | | 275 671.00 | 275 671.00 |
CF Disponibilités | 66 224.00 | | 66 224.00 | 66 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 003.00 | | 36 003.00 | 36 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 510 810.00 | 98 881.00 | 1 411 930.00 | 1 510 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 524 127.00 | 876 129.00 | 1 647 998.00 | 2 524 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 938.00 | | | 18 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 100 554.00 | 65 809.00 | | 100 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 037.00 | 34 745.00 | | -22 037.00 |
DL TOTAL (I) | 86 902.00 | 108 939.00 | | 86 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 655.00 | 59 320.00 | | 21 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 715 641.00 | 720 119.00 | | 715 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 620.00 | 505 736.00 | | 481 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 719.00 | 413 516.00 | | 322 719.00 |
EA Autres dettes | 19 461.00 | 20 463.00 | | 19 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 561 096.00 | 1 719 154.00 | | 1 561 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 998.00 | 1 828 093.00 | | 1 647 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 549 123.00 | 1 711 182.00 | | 1 549 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 604.00 | 938.00 | | 604.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 715 641.00 | | | 715 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 323 080.00 | 85 138.00 | 3 408 218.00 | 3 323 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 323 080.00 | 85 138.00 | 3 408 218.00 | 3 323 080.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 458 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 866 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 629 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 293 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 668.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 000 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 033.00 | 1 339.00 | | 46 033.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 001.00 | | | 30 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 034.00 | 1 339.00 | | 76 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 991.00 | 9 761.00 | | 5 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 991.00 | 9 761.00 | | 5 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 043.00 | -8 422.00 | | 70 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 996 747.00 | 4 343 075.00 | | 3 996 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 018 784.00 | 4 308 330.00 | | 4 018 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 037.00 | 34 745.00 | | -22 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 445.00 | | 35 464.00 | 1 070 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 937.00 | 18 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 426.00 | 91 168.00 | 1 013 317.00 | 1 426.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 426.00 | 88 230.00 | 868 198.00 | 1 426.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 181.00 | | | 126 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 928 890.00 | | 28 964.00 | 928 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 375.00 | | 6 500.00 | 15 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 832 326.00 | 33 153.00 | 88 230.00 | 832 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 825 826.00 | 33 153.00 | 88 230.00 | 825 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 80 246.00 | 19 668.00 | 1 033.00 | 80 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 246.00 | 19 668.00 | 1 033.00 | 80 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 246.00 | 19 668.00 | 1 033.00 | 80 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 668.00 | 1 033.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 620.00 | 481 620.00 | | 481 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 999.00 | 67 999.00 | | 67 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 340.00 | 58 340.00 | | 58 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 461.00 | 19 461.00 | | 19 461.00 |
UP Prêts | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 375.00 | 15 375.00 | | 15 375.00 |
UX Autres créances clients | 956 784.00 | 956 784.00 | | 956 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 195.00 | 144 195.00 | | 144 195.00 |
VB T. V. A. | 22 630.00 | 22 630.00 | | 22 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 051.00 | 9 078.00 | 11 973.00 | 21 051.00 |
VI Groupe et associés | 715 641.00 | 715 641.00 | | 715 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 561.00 | | | 51 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 078.00 | 12 078.00 | | 12 078.00 |
VP Divers | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 517.00 | 240 517.00 | | 240 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 003.00 | 36 003.00 | | 36 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 431 591.00 | 1 431 591.00 | | 1 431 591.00 |
VW T.V.A. | 192 021.00 | 192 021.00 | | 192 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 561 096.00 | 1 549 123.00 | 11 973.00 | 1 561 096.00 |