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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 39 201.00 | 22 115.00 | 17 086.00 | 39 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 371 563.00 | 5 114 981.00 | 1 256 582.00 | 6 371 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 759 616.00 | 1 235 247.00 | 524 369.00 | 1 759 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 185 654.00 | 6 372 343.00 | 1 813 311.00 | 8 185 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 016.00 | 34 159.00 | 665 856.00 | 700 016.00 |
BZ Autres créances | 162 172.00 | | 162 172.00 | 162 172.00 |
CF Disponibilités | 1 268 664.00 | | 1 268 664.00 | 1 268 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 130 852.00 | 34 159.00 | 2 096 692.00 | 2 130 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 316 506.00 | 6 406 502.00 | 3 910 004.00 | 10 316 506.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 360.00 | | | 46 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 319 760.00 | 319 760.00 | | 319 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 471 487.00 | 471 487.00 | | 471 487.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 976.00 | 31 976.00 | | 31 976.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 861 688.00 | 943 390.00 | | 861 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 909.00 | 126 142.00 | | -96 909.00 |
DL TOTAL (I) | 2 588 002.00 | 2 892 755.00 | | 2 588 002.00 |
DP Provisions pour risques | 38 883.00 | 56 000.00 | | 38 883.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 883.00 | 56 000.00 | | 38 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 524.00 | 894 892.00 | | 565 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 837.00 | 601 231.00 | | 396 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 758.00 | 405 672.00 | | 320 758.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 300 000.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 283 119.00 | 2 220 395.00 | | 1 283 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 910 004.00 | 5 169 150.00 | | 3 910 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 050 539.00 | 1 655 584.00 | | 1 050 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 643 634.00 | 181 648.00 | 3 825 282.00 | 3 643 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 643 634.00 | 181 648.00 | 3 825 282.00 | 3 643 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 895 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 514 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 855 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 769 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 491.00 | |
GE Autres charges | | | 62 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 117 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -221 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -229 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 068.00 | 6 230.00 | | 6 068.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 314.00 | 2 740.00 | | 26 314.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 983.00 | 265 000.00 | | 42 983.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 117.00 | | | 17 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 414.00 | 267 740.00 | | 86 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 486.00 | 1 872.00 | | 486.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 55 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 486.00 | 56 872.00 | | 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 928.00 | 210 868.00 | | 85 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 766.00 | -17 730.00 | | -46 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 981 668.00 | 4 194 668.00 | | 3 981 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 078 577.00 | 4 068 526.00 | | 4 078 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 909.00 | 126 142.00 | | -96 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 123 984.00 | | 260 919.00 | 8 123 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 185 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 170 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 108 710.00 | | 260 919.00 | 8 108 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 802 182.00 | 769 409.00 | 199 249.00 | 5 802 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 802 182.00 | 769 409.00 | 199 249.00 | 5 802 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 000.00 | | 17 117.00 | 56 000.00 |
6T Sur comptes clients | 91 572.00 | 6 491.00 | 63 904.00 | 91 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 572.00 | 6 491.00 | 63 904.00 | 91 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 572.00 | 6 491.00 | 81 021.00 | 147 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 491.00 | 63 903.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 117.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 837.00 | 396 837.00 | | 396 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 031.00 | 157 031.00 | | 157 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 653 656.00 | | | 653 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 360.00 | | | 46 360.00 |
VB T. V. A. | 71 111.00 | | | 71 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 524.00 | 332 944.00 | 232 580.00 | 565 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 329 038.00 | | | 329 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 061.00 | | | 90 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 285.00 | 16 285.00 | | 16 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 218.00 | 815 828.00 | 46 390.00 | 862 218.00 |
VW T.V.A. | 146 269.00 | 146 269.00 | | 146 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 119.00 | 1 050 539.00 | 232 580.00 | 1 283 119.00 |