| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 39 201.00 | 29 313.00 | 9 888.00 | 39 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 667 889.00 | 5 930 146.00 | 737 744.00 | 6 667 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 004 631.00 | 1 532 111.00 | 472 519.00 | 2 004 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 726 996.00 | 7 491 570.00 | 1 235 426.00 | 8 726 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 063 001.00 | 32 875.00 | 1 030 126.00 | 1 063 001.00 |
BZ Autres créances | 252 959.00 | | 252 959.00 | 252 959.00 |
CF Disponibilités | 1 070 767.00 | | 1 070 767.00 | 1 070 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 386 727.00 | 32 875.00 | 2 353 852.00 | 2 386 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 113 723.00 | 7 524 445.00 | 3 589 278.00 | 11 113 723.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 662.00 | | | 42 662.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 319 760.00 | 319 760.00 | | 319 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 471 487.00 | 471 487.00 | | 471 487.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 976.00 | 31 976.00 | | 31 976.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 385 963.00 | 253 163.00 | | 385 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 476.00 | 132 801.00 | | -62 476.00 |
DL TOTAL (I) | 2 146 710.00 | 2 209 187.00 | | 2 146 710.00 |
DP Provisions pour risques | 43 590.00 | 25 000.00 | | 43 590.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 590.00 | 25 000.00 | | 43 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 923.00 | 232 957.00 | | 546 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 888.00 | 468 305.00 | | 418 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 393.00 | 389 694.00 | | 377 393.00 |
EA Autres dettes | 55 774.00 | 13 920.00 | | 55 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 398 978.00 | 1 104 875.00 | | 1 398 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 589 278.00 | 3 339 062.00 | | 3 589 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 956 600.00 | 1 083 021.00 | | 956 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 129 130.00 | 44 279.00 | 4 173 408.00 | 4 129 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 129 130.00 | 44 279.00 | 4 173 408.00 | 4 129 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 190 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 414 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 794 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 921 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 516 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 621 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 631.00 | |
GE Autres charges | | | 5 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 379 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 082.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 788.00 | 13 934.00 | | 10 788.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 911.00 | 31 770.00 | | 15 911.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 333.00 | 79 000.00 | | 85 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 883.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 244.00 | 124 653.00 | | 101 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 046.00 | 10 585.00 | | 2 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 590.00 | | | 18 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 398.00 | 10 585.00 | | 23 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 846.00 | 114 068.00 | | 77 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 760.00 | -55 980.00 | | -48 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 293 178.00 | 4 450 308.00 | | 4 293 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 355 654.00 | 4 317 507.00 | | 4 355 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 476.00 | 132 801.00 | | -62 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 956 350.00 | | 786 568.00 | 7 956 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 922.00 | 8 726 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 922.00 | 8 711 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 941 075.00 | | 786 568.00 | 7 941 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 882 820.00 | 621 911.00 | 13 160.00 | 6 882 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 882 820.00 | 621 911.00 | 13 160.00 | 6 882 820.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 18 590.00 | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 33 505.00 | 5 631.00 | 6 261.00 | 33 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 505.00 | 5 631.00 | 6 261.00 | 33 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 505.00 | 24 221.00 | 6 261.00 | 58 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 631.00 | 6 261.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 590.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 888.00 | 418 888.00 | | 418 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 171.00 | 165 171.00 | | 165 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 774.00 | 55 774.00 | | 55 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 020 339.00 | 1 020 339.00 | | 1 020 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 662.00 | | 42 662.00 | 42 662.00 |
VB T. V. A. | 84 307.00 | 84 307.00 | | 84 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 923.00 | 104 545.00 | 442 378.00 | 546 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 725.00 | | | 210 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 167 635.00 | 167 635.00 | | 167 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 194.00 | 17 194.00 | | 17 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 315 991.00 | 1 273 299.00 | 42 692.00 | 1 315 991.00 |
VW T.V.A. | 193 679.00 | 193 679.00 | | 193 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 398 979.00 | 956 601.00 | 442 378.00 | 1 398 979.00 |