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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 39 201.00 | 25 714.00 | 13 487.00 | 39 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 142 889.00 | 5 468 709.00 | 674 180.00 | 6 142 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 758 985.00 | 1 388 398.00 | 370 588.00 | 1 758 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 956 350.00 | 6 882 821.00 | 1 073 530.00 | 7 956 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 997 434.00 | 33 505.00 | 963 929.00 | 997 434.00 |
BZ Autres créances | 214 386.00 | | 214 386.00 | 214 386.00 |
CF Disponibilités | 1 087 218.00 | | 1 087 218.00 | 1 087 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 299 037.00 | 33 505.00 | 2 265 533.00 | 2 299 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 255 387.00 | 6 916 325.00 | 3 339 062.00 | 10 255 387.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 156.00 | | | 43 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 319 760.00 | 319 760.00 | | 319 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 471 487.00 | 471 487.00 | | 471 487.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 976.00 | 31 976.00 | | 31 976.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 253 163.00 | 861 688.00 | | 253 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 801.00 | -96 909.00 | | 132 801.00 |
DL TOTAL (I) | 2 209 187.00 | 2 588 002.00 | | 2 209 187.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 38 883.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 38 883.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 957.00 | 565 524.00 | | 232 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 305.00 | 396 837.00 | | 468 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 694.00 | 320 758.00 | | 389 694.00 |
EA Autres dettes | 13 920.00 | | | 13 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 875.00 | 1 283 119.00 | | 1 104 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 339 062.00 | 3 910 004.00 | | 3 339 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 083 021.00 | 1 050 539.00 | | 1 083 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 278 555.00 | 30 222.00 | 4 308 777.00 | 4 278 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 278 555.00 | 30 222.00 | 4 308 777.00 | 4 278 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 325 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 428 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 694 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 912 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 506 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 747 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 289.00 | |
GE Autres charges | | | 2 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 358 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 934.00 | 6 068.00 | | 13 934.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 770.00 | 26 314.00 | | 31 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 000.00 | 42 983.00 | | 79 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 883.00 | 17 117.00 | | 13 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 653.00 | 86 414.00 | | 124 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 585.00 | 486.00 | | 10 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 585.00 | 486.00 | | 10 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 068.00 | 85 928.00 | | 114 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 980.00 | -46 766.00 | | -55 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 450 308.00 | 3 981 668.00 | | 4 450 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 317 507.00 | 4 078 577.00 | | 4 317 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 801.00 | -96 909.00 | | 132 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 185 654.00 | | 8 148.00 | 8 185 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 237 453.00 | 7 956 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 237 453.00 | 7 941 075.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 170 379.00 | | 8 148.00 | 8 170 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 372 343.00 | 747 930.00 | 237 453.00 | 6 372 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 372 343.00 | 747 930.00 | 237 453.00 | 6 372 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 883.00 | | 13 883.00 | 38 883.00 |
6T Sur comptes clients | 34 159.00 | 2 289.00 | 2 943.00 | 34 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 159.00 | 2 289.00 | 2 943.00 | 34 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 042.00 | 2 289.00 | 16 826.00 | 73 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 289.00 | 2 944.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 883.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 305.00 | 468 305.00 | | 468 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 237.00 | 163 237.00 | | 163 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 920.00 | 13 920.00 | | 13 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 954 278.00 | | | 954 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 156.00 | | | 43 156.00 |
VB T. V. A. | 81 601.00 | | | 81 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 957.00 | 211 103.00 | 21 854.00 | 232 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 332 232.00 | | | 332 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 876.00 | | | 118 876.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 909.00 | | | 13 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 948.00 | 23 948.00 | | 23 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 211 850.00 | 1 168 664.00 | 43 186.00 | 1 211 850.00 |
VW T.V.A. | 202 275.00 | 202 275.00 | | 202 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 876.00 | 1 083 022.00 | 21 854.00 | 1 104 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |