| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 39 201.00 | 36 511.00 | 2 689.00 | 39 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 540 692.00 | 5 946 765.00 | 1 593 927.00 | 7 540 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 039 043.00 | 1 612 010.00 | 427 033.00 | 2 039 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 635 710.00 | 7 595 286.00 | 2 040 424.00 | 9 635 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 089 836.00 | 28 817.00 | 1 061 020.00 | 1 089 836.00 |
BZ Autres créances | 216 673.00 | | 216 673.00 | 216 673.00 |
CF Disponibilités | 456 399.00 | | 456 399.00 | 456 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 445.00 | | 10 445.00 | 10 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 773 354.00 | 28 817.00 | 1 744 537.00 | 1 773 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 409 064.00 | 7 624 102.00 | 3 784 961.00 | 11 409 064.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 922.00 | | | 36 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 319 760.00 | 319 760.00 | | 319 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 471 487.00 | 471 487.00 | | 471 487.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 976.00 | 31 976.00 | | 31 976.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 187 127.00 | 3 727.00 | | 187 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 811.00 | 183 400.00 | | -18 811.00 |
DL TOTAL (I) | 1 991 539.00 | 2 010 350.00 | | 1 991 539.00 |
DP Provisions pour risques | 18 590.00 | 18 590.00 | | 18 590.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 590.00 | 18 590.00 | | 18 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 809.00 | 454 002.00 | | 315 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 008.00 | | | 401 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 096.00 | 549 827.00 | | 613 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 003.00 | 413 565.00 | | 419 003.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 264 000.00 | | |
EA Autres dettes | 25 916.00 | 14 008.00 | | 25 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 774 833.00 | 1 695 402.00 | | 1 774 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 784 961.00 | 3 724 342.00 | | 3 784 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 564 045.00 | 1 379 615.00 | | 1 564 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33 449.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 338 907.00 | 15 275.00 | 4 354 182.00 | 4 338 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 338 907.00 | 15 275.00 | 4 354 182.00 | 4 338 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 369 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 039 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 015 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 544 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 400.00 | |
GE Autres charges | | | 5 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 581 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -214 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 100.00 | 3 642.00 | | 9 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 730.00 | 7 442.00 | | 37 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 862 330.00 | 233 167.00 | | 862 330.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900 060.00 | 265 609.00 | | 900 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 374.00 | 2 726.00 | | 2 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 702 422.00 | 2 682.00 | | 702 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 704 797.00 | 5 407.00 | | 704 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 195 263.00 | 260 202.00 | | 195 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 269 400.00 | 4 786 388.00 | | 5 269 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 288 211.00 | 4 602 989.00 | | 5 288 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 811.00 | 183 400.00 | | -18 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 481 204.00 | | 1 485 621.00 | 9 481 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 331 116.00 | 9 635 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 331 116.00 | 9 618 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 464 430.00 | | 1 485 621.00 | 9 464 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 679 154.00 | 544 824.00 | 628 693.00 | 7 679 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 679 154.00 | 544 824.00 | 628 693.00 | 7 679 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 590.00 | | | 18 590.00 |
6T Sur comptes clients | 32 378.00 | 2 400.00 | 5 961.00 | 32 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 378.00 | 2 400.00 | 5 961.00 | 32 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 968.00 | 2 400.00 | 5 961.00 | 50 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 400.00 | 5 961.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 096.00 | 613 096.00 | | 613 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 667.00 | 181 667.00 | | 181 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
UX Autres créances clients | 1 052 914.00 | 1 052 914.00 | | 1 052 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 922.00 | | 36 922.00 | 36 922.00 |
VB T. V. A. | 110 572.00 | 110 572.00 | | 110 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 809.00 | 105 021.00 | 210 788.00 | 315 809.00 |
VI Groupe et associés | 401 008.00 | 401 008.00 | | 401 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 737.00 | | | 104 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 739.00 | 104 739.00 | | 104 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 445.00 | 10 445.00 | | 10 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 318 484.00 | 1 280 032.00 | 38 452.00 | 1 318 484.00 |
VW T.V.A. | 232 504.00 | 232 504.00 | | 232 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 774 832.00 | 1 564 044.00 | 210 788.00 | 1 774 832.00 |